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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
AP Constructions | 163 157.00 | 157 698.00 | 5 459.00 | 163 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 746.00 | 134 613.00 | 9 132.00 | 143 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 843.00 | 119 537.00 | 117 306.00 | 236 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 544.00 | 459 680.00 | 181 865.00 | 641 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 225.00 | 2 240.00 | 194 985.00 | 197 225.00 |
BN En cours de production de biens | 574 060.00 | | 574 060.00 | 574 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 252.00 | 674.00 | 1 406 578.00 | 1 407 252.00 |
BZ Autres créances | 523 485.00 | | 523 485.00 | 523 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
CF Disponibilités | 1 344 529.00 | | 1 344 529.00 | 1 344 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 632.00 | 2 913.00 | 4 318 719.00 | 4 321 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 176.00 | 462 593.00 | 4 500 583.00 | 4 963 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 010.00 | | | 367 010.00 |
CU Autres participations | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 874.00 | | | 1 925 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 661.00 | | | 280 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 536.00 | | | 2 646 536.00 |
DP Provisions pour risques | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 035.00 | | | 458 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 587.00 | | | 862 587.00 |
EA Autres dettes | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 535.00 | | | 1 830 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 583.00 | | | 4 500 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 508.00 | | | 1 594 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 215.00 | | 104 402.00 | 615 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 073.00 | 641 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 073.00 | 543 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 616.00 | | 92 202.00 | 529 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 767.00 | | 12 200.00 | 37 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 508.00 | 42 581.00 | 44 409.00 | 461 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 129.00 | 5 702.00 | | 42 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 379.00 | 36 879.00 | 44 409.00 | 419 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 713.00 | | 13 200.00 | 36 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 935.00 | 305.00 | | 1 935.00 |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | 305.00 | | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 321.00 | 305.00 | 13 200.00 | 39 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 035.00 | 458 035.00 | | 458 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 446.00 | 1 406 446.00 | | 1 406 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VC Groupe et associés | 366 204.00 | | 366 204.00 | 366 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 205.00 | 1 574 475.00 | 396 730.00 | 1 971 205.00 |
VW T.V.A. | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 508.00 | 1 594 508.00 | | 1 594 508.00 |