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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 341.00 | 57 137.00 | 14 204.00 | 71 341.00 |
AP Constructions | 173 909.00 | 161 130.00 | 12 779.00 | 173 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 746.00 | 141 266.00 | 2 479.00 | 143 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 210.00 | 155 090.00 | 85 119.00 | 240 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 411.00 | 514 623.00 | 164 788.00 | 679 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 189.00 | 10 080.00 | 194 108.00 | 204 189.00 |
BN En cours de production de biens | 609 510.00 | | 609 510.00 | 609 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 173.00 | 3 309.00 | 1 340 864.00 | 1 344 173.00 |
BZ Autres créances | 433 817.00 | | 433 817.00 | 433 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
CF Disponibilités | 2 928 891.00 | | 2 928 891.00 | 2 928 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 205.00 | 13 389.00 | 5 898 816.00 | 5 912 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 616.00 | 528 012.00 | 6 063 604.00 | 6 591 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 957.00 | | | 383 957.00 |
CU Autres participations | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007 271.00 | | | 2 007 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 751.00 | | | 573 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 021.00 | | | 3 021 021.00 |
DP Provisions pour risques | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -46.00 | | | -46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 769.00 | | | 491 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 221.00 | | | 669 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 165.00 | | | 1 169 165.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 537.00 | | | 669 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 145.00 | | | 3 021 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 604.00 | | | 6 063 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 376.00 | | | 2 529 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 373.00 | | 74 607.00 | 652 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 568.00 | 679 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 568.00 | 557 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 831.00 | | 23 509.00 | 47 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 574.00 | | 50 858.00 | 554 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 967.00 | | 240.00 | 49 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 027.00 | 46 948.00 | 16 352.00 | 484 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 831.00 | 9 306.00 | | 47 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 195.00 | 37 643.00 | 16 352.00 | 436 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 473.00 | | 4 035.00 | 25 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 459.00 | | 1 378.00 | 11 459.00 |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 767.00 | | 1 378.00 | 14 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 240.00 | | 5 414.00 | 40 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 221.00 | 669 221.00 | | 669 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 394.00 | 458 394.00 | | 458 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 672.00 | 316 672.00 | | 316 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 537.00 | 669 537.00 | | 669 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 216.00 | 1 340 216.00 | | 1 340 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VC Groupe et associés | 384 204.00 | 4 204.00 | 380 000.00 | 384 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 770.00 | 1 413 093.00 | 413 677.00 | 1 826 770.00 |
VW T.V.A. | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 376.00 | 2 529 376.00 | | 2 529 376.00 |