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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 739.00 | 58 430.00 | 1 310.00 | 59 739.00 |
AP Constructions | 173 909.00 | 164 929.00 | 8 979.00 | 173 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 746.00 | 142 733.00 | 1 012.00 | 143 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 330.00 | 187 339.00 | 47 992.00 | 235 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 691.00 | 553 431.00 | 189 260.00 | 742 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 477.00 | 15 448.00 | 242 028.00 | 257 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 823 986.00 | | 1 823 986.00 | 1 823 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 636.00 | 3 309.00 | 1 280 328.00 | 1 283 636.00 |
BZ Autres créances | 527 042.00 | | 527 042.00 | 527 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CF Disponibilités | 3 118 178.00 | | 3 118 178.00 | 3 118 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 542.00 | 18 757.00 | 7 139 785.00 | 7 158 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 233.00 | 572 188.00 | 7 329 046.00 | 7 901 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 957.00 | | | 303 957.00 |
CU Autres participations | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 370.00 | | | 2 115 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 990.00 | | | 350 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 361.00 | | | 2 906 361.00 |
DP Provisions pour risques | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388 915.00 | | | 2 388 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 700.00 | | | 811 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 829.00 | | | 1 083 829.00 |
EA Autres dettes | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 321.00 | | | 4 389 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 046.00 | | | 7 329 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 323.00 | | | 1 993 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 228.00 | | 84 995.00 | 681 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 129 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 532.00 | 742 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 911.00 | 59 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 921.00 | 552 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 341.00 | | 1 310.00 | 71 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 981.00 | | 3 925.00 | 558 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 907.00 | | 79 760.00 | 50 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 168.00 | 31 094.00 | 22 832.00 | 545 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 892.00 | 2 449.00 | 12 911.00 | 68 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 277.00 | 28 645.00 | 9 921.00 | 476 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 194.00 | 33 364.00 | 43 194.00 | 43 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 603.00 | 3 845.00 | | 11 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 912.00 | 3 845.00 | | 14 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 106.00 | 37 209.00 | 43 194.00 | 58 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 700.00 | 811 700.00 | | 811 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 664.00 | 521 664.00 | | 521 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 918.00 | 360 918.00 | | 360 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 679.00 | 1 279 679.00 | | 1 279 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 80 000.00 | 300 000.00 | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 486.00 | 1 544 809.00 | 333 677.00 | 1 878 486.00 |
VW T.V.A. | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 323.00 | 1 993 323.00 | | 1 993 323.00 |