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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
AP Constructions | 173 909.00 | 158 921.00 | 14 987.00 | 173 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 746.00 | 138 282.00 | 5 463.00 | 143 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 920.00 | 138 992.00 | 97 928.00 | 236 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 373.00 | 484 027.00 | 168 346.00 | 652 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 399.00 | 11 459.00 | 204 940.00 | 216 399.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120 765.00 | | 1 120 765.00 | 1 120 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 345.00 | 3 309.00 | 2 867 037.00 | 2 870 345.00 |
BZ Autres créances | 468 645.00 | | 468 645.00 | 468 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 046.00 | | 179 046.00 | 179 046.00 |
CF Disponibilités | 875 712.00 | | 875 712.00 | 875 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 526.00 | 14 767.00 | 5 821 758.00 | 5 836 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 898.00 | 498 794.00 | 5 990 104.00 | 6 488 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 161.00 | | | 388 161.00 |
CU Autres participations | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056 536.00 | | | 2 056 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 271.00 | | | 2 627 271.00 |
DP Provisions pour risques | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 672.00 | | | 820 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 814.00 | | | 893 814.00 |
EA Autres dettes | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 169.00 | | | 512 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 360.00 | | | 3 337 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 104.00 | | | 5 990 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 297.00 | | | 2 515 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 544.00 | | 58 420.00 | 641 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 591.00 | 652 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 591.00 | 554 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 746.00 | | 58 420.00 | 543 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 680.00 | 38 724.00 | 14 377.00 | 459 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 848.00 | 38 724.00 | 14 377.00 | 411 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 513.00 | 1 960.00 | | 23 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 240.00 | 9 219.00 | | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 2 635.00 | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 11 854.00 | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 426.00 | 13 814.00 | | 26 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 490.00 | 1 081 490.00 | | 1 081 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 941.00 | 403 941.00 | | 403 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 994.00 | 249 994.00 | | 249 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 388.00 | 2 866 388.00 | | 2 866 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VC Groupe et associés | 384 204.00 | | 384 204.00 | 384 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 319.00 | 3 002 438.00 | 417 881.00 | 3 420 319.00 |
VW T.V.A. | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 297.00 | 2 515 297.00 | | 2 515 297.00 |