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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 831.00 | 42 129.00 | 5 702.00 | 47 831.00 |
AP Constructions | 163 157.00 | 156 565.00 | 6 592.00 | 163 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 369.00 | 142 437.00 | 14 932.00 | 157 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 090.00 | 120 377.00 | 88 713.00 | 209 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 215.00 | 461 508.00 | 153 707.00 | 615 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 386.00 | 1 935.00 | 201 451.00 | 203 386.00 |
BN En cours de production de biens | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 324.00 | 674.00 | 2 764 650.00 | 2 765 324.00 |
BZ Autres créances | 342 457.00 | | 342 457.00 | 342 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 603.00 | | 197 603.00 | 197 603.00 |
CF Disponibilités | 2 150 010.00 | | 2 150 010.00 | 2 150 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 880.00 | 2 608.00 | 6 019 271.00 | 6 021 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 094.00 | 464 116.00 | 6 172 978.00 | 6 637 094.00 |
CU Autres participations | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 968.00 | | | 1 704 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 906.00 | | | 400 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 874.00 | | | 2 545 874.00 |
DP Provisions pour risques | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 249.00 | | | 452 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 912.00 | | | 1 265 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 741.00 | | | 1 386 741.00 |
EA Autres dettes | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 672.00 | | | 423 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 391.00 | | | 3 590 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 978.00 | | | 6 172 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 142.00 | | | 3 138 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 188.00 | | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 |
FD Production vendue biens | 4 502 377.00 | | 4 502 377.00 | 4 502 377.00 |
FG Production vendue services | 1 567 830.00 | 318.00 | 1 568 147.00 | 1 567 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 395.00 | 318.00 | 7 165 712.00 | 7 165 395.00 |
FM Production stockée | | | -43 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 145 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 785.00 | | | 7 214 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 879.00 | | | 6 813 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 906.00 | | | 400 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 517.00 | | 78 667.00 | 582 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 969.00 | 615 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 969.00 | 529 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 918.00 | | 78 667.00 | 496 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 724.00 | 39 234.00 | 12 450.00 | 434 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 179.00 | 5 950.00 | | 36 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 545.00 | 33 284.00 | 12 450.00 | 398 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 946.00 | 8 767.00 | | 27 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 944.00 | | 9.00 | 1 944.00 |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 9.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 564.00 | 8 767.00 | 9.00 | 30 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 912.00 | 1 265 912.00 | | 1 265 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 290.00 | 447 290.00 | | 447 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 436.00 | 373 436.00 | | 373 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 672.00 | 423 672.00 | | 423 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 518.00 | | | 2 764 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VC Groupe et associés | 206 204.00 | | | 206 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 457.00 | 2 914 928.00 | 224 530.00 | 3 139 457.00 |
VW T.V.A. | 535 222.00 | 535 222.00 | | 535 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 142.00 | 3 138 142.00 | | 3 138 142.00 |