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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 341.00 | 68 892.00 | 2 449.00 | 71 341.00 |
AP Constructions | 173 909.00 | 163 111.00 | 10 798.00 | 173 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 746.00 | 142 283.00 | 1 462.00 | 143 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 327.00 | 170 883.00 | 70 444.00 | 241 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 228.00 | 545 168.00 | 136 060.00 | 681 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 299.00 | 11 603.00 | 229 696.00 | 241 299.00 |
BN En cours de production de biens | 709 783.00 | | 709 783.00 | 709 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 742.00 | 3 309.00 | 2 548 434.00 | 2 551 742.00 |
BZ Autres créances | 478 662.00 | | 478 662.00 | 478 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
CF Disponibilités | 1 791 799.00 | | 1 791 799.00 | 1 791 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 782.00 | 14 912.00 | 6 064 871.00 | 6 079 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 011.00 | 560 080.00 | 6 200 930.00 | 6 761 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 957.00 | | | 373 957.00 |
CU Autres participations | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 021.00 | | | 2 041 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 349.00 | | | 614 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 370.00 | | | 3 095 370.00 |
DP Provisions pour risques | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 700.00 | | | 632 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 574.00 | | | 955 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 174.00 | | | 1 211 174.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 366.00 | | | 3 062 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 930.00 | | | 6 200 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 666.00 | | | 2 429 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 411.00 | | 49 385.00 | 679 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 568.00 | 681 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 568.00 | 558 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 864.00 | | 48 685.00 | 557 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 207.00 | | 700.00 | 50 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 623.00 | 43 428.00 | 12 883.00 | 514 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 137.00 | 11 755.00 | | 57 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 486.00 | 31 673.00 | 12 883.00 | 457 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 437.00 | 43 194.00 | 21 437.00 | 21 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 080.00 | 1 523.00 | | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 389.00 | 1 523.00 | | 13 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 826.00 | 44 717.00 | 21 437.00 | 34 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 574.00 | 955 574.00 | | 955 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 360.00 | 502 360.00 | | 502 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 560.00 | 347 560.00 | | 347 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 240.00 | 251 240.00 | | 251 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | 700.00 | 29 720.00 | 30 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 785.00 | 2 547 785.00 | | 2 547 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 10 000.00 | 370 000.00 | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 709.00 | 2 667 032.00 | 403 677.00 | 3 070 709.00 |
VW T.V.A. | 308 217.00 | 308 217.00 | | 308 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 666.00 | 2 429 666.00 | | 2 429 666.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |