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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | 13 214.00 | 4 162.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 366 421.00 | 193 606.00 | 172 814.00 | 366 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 224.00 | 115 775.00 | 35 449.00 | 151 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 52 174.00 | 12 792.00 | 64 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 147.00 | 376 875.00 | 250 272.00 | 627 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BN En cours de production de biens | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BT Marchandises | 359 296.00 | 25 800.00 | 333 496.00 | 359 296.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 639.00 | 25 800.00 | 467 839.00 | 493 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 787.00 | 402 675.00 | 718 111.00 | 1 120 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 147 495.00 | 126 767.00 | | 147 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 646.00 | 20 728.00 | | 27 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 675.00 | 15 419.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 220 865.00 | 197 963.00 | | 220 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 527.00 | 156 477.00 | | 116 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 818.00 | 210 117.00 | | 203 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 983.00 | 77 059.00 | | 44 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 3 682.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 246.00 | 568 141.00 | | 497 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 111.00 | 766 104.00 | | 718 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 203.00 | 447 346.00 | | 408 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 967.00 | | 12 465.00 | 624 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 284.00 | 627 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | 599 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 823.00 | | 12 450.00 | 597 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 15.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 204.00 | 43 455.00 | 9 784.00 | 343 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 099.00 | 43 455.00 | 9 784.00 | 341 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 131.00 | 27 088.00 | 89 043.00 | 116 131.00 |
VI Groupe et associés | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 172.00 | 84 172.00 | 15.00 | 84 172.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 246.00 | 408 203.00 | 89 043.00 | 497 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 728.00 | | | 20 728.00 |