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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | 15 908.00 | 1 467.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 367 447.00 | 244 031.00 | 123 415.00 | 367 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 877.00 | 142 550.00 | 43 327.00 | 185 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 475.00 | 63 467.00 | 29 007.00 | 92 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 372.00 | 468 064.00 | 222 308.00 | 690 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BN En cours de production de biens | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
BT Marchandises | 435 500.00 | 44 928.00 | 390 572.00 | 435 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 998.00 | 44 928.00 | 545 070.00 | 589 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 371.00 | 512 992.00 | 767 379.00 | 1 280 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 181 212.00 | 175 142.00 | | 181 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 642.00 | 36 070.00 | | 52 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 186.00 | 5 931.00 | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 270 090.00 | 252 191.00 | | 270 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 815.00 | 284 640.00 | | 281 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 669.00 | 157 089.00 | | 116 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 999.00 | 51 836.00 | | 54 999.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 6 158.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 289.00 | 507 297.00 | | 497 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 379.00 | 759 488.00 | | 767 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 768.00 | 263 521.00 | | 248 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 574.00 | | 53 799.00 | 636 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 398.00 | | 53 779.00 | 609 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 20.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 560.00 | 48 505.00 | | 419 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 455.00 | 48 505.00 | | 417 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 007.00 | 44 486.00 | 174 495.00 | 264 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 290.00 | 248 769.00 | 174 495.00 | 468 290.00 |