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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
AP Constructions | 421 013.00 | 308 576.00 | 112 436.00 | 421 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 517.00 | 194 397.00 | 26 120.00 | 220 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 935.00 | 86 701.00 | 44 234.00 | 130 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 119.00 | 609 156.00 | 207 963.00 | 817 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BN En cours de production de biens | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 224 429.00 | | 224 429.00 | 224 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 309.00 | 5 314.00 | 81 994.00 | 87 309.00 |
BZ Autres créances | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
CF Disponibilités | 192 947.00 | | 192 947.00 | 192 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 419.00 | 5 314.00 | 563 104.00 | 568 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 538.00 | 614 470.00 | 771 067.00 | 1 385 538.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 220 673.00 | 187 275.00 | | 220 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 847.00 | 63 398.00 | | 47 847.00 |
DL TOTAL (I) | 303 569.00 | 285 721.00 | | 303 569.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 011.00 | 129 327.00 | | 85 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 7 665.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 200.00 | 117 693.00 | | 215 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 221.00 | 105 868.00 | | 92 221.00 |
EA Autres dettes | 26 045.00 | 12 750.00 | | 26 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 494.00 | 49 203.00 | | 47 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 497.00 | 422 509.00 | | 467 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 067.00 | 709 644.00 | | 771 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 471.00 | 327 862.00 | | 422 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 046.00 | | 65 073.00 | 752 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 791.00 | | 65 052.00 | 724 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 21.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 464.00 | 40 692.00 | | 568 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 359.00 | 40 692.00 | | 566 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
6T Sur comptes clients | 871.00 | 4 443.00 | | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 211.00 | 4 443.00 | 11 340.00 | 12 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 624.00 | 4 443.00 | 12 753.00 | 13 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
UX Autres créances clients | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 011.00 | 39 985.00 | 45 026.00 | 85 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 498.00 | 422 472.00 | 45 026.00 | 467 498.00 |