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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | 17 036.00 | 339.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 371 111.00 | 266 329.00 | 104 781.00 | 371 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 168.00 | 155 641.00 | 33 526.00 | 189 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 731.00 | 71 577.00 | 26 153.00 | 97 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 602.00 | 512 690.00 | 189 912.00 | 702 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BN En cours de production de biens | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BT Marchandises | 433 228.00 | 46 308.00 | 386 920.00 | 433 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 524.00 | 3 274.00 | 80 250.00 | 83 524.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 507.00 | 49 582.00 | 540 925.00 | 590 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 110.00 | 562 272.00 | 730 837.00 | 1 293 110.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 203 855.00 | 181 212.00 | | 203 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 300.00 | 52 642.00 | | 18 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 186.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 204.00 | 270 090.00 | | 257 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 006.00 | 281 815.00 | | 250 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 7 571.00 | | 9 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 116 669.00 | | 150 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 291.00 | 54 999.00 | | 56 291.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 7 232.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 633.00 | 497 289.00 | | 473 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 837.00 | 767 379.00 | | 730 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 243.00 | 248 768.00 | | 299 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 373.00 | | 12 230.00 | 690 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 177.00 | | 12 210.00 | 663 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 20.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 064.00 | 44 626.00 | | 468 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 959.00 | 44 626.00 | | 465 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 928.00 | 1 380.00 | | 44 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 928.00 | 4 654.00 | | 44 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 928.00 | 4 654.00 | | 44 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 128.00 | 44 738.00 | 147 918.00 | 219 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 634.00 | 299 244.00 | 147 918.00 | 473 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |