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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
AN Terrains | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AP Constructions | 375 009.00 | 292 671.00 | 82 338.00 | 375 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 818.00 | 180 110.00 | 37 708.00 | 217 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 556.00 | 76 202.00 | 34 354.00 | 110 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 046.00 | 568 464.00 | 183 582.00 | 752 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BN En cours de production de biens | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BT Marchandises | 213 595.00 | 11 340.00 | 202 255.00 | 213 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 582.00 | 871.00 | 122 710.00 | 123 582.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 273.00 | 12 211.00 | 526 062.00 | 538 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 320.00 | 580 675.00 | 709 644.00 | 1 290 320.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 187 275.00 | 192 156.00 | | 187 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 399.00 | 25 119.00 | | 63 399.00 |
DL TOTAL (I) | 285 722.00 | 252 323.00 | | 285 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 328.00 | 374 485.00 | | 129 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 12 312.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 694.00 | 100 946.00 | | 117 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 869.00 | 101 275.00 | | 105 869.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 15 383.00 | | 12 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 509.00 | 653 605.00 | | 422 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 644.00 | 905 928.00 | | 709 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 023.00 | | 44 532.00 | 721 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 752 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 724 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 788.00 | | 44 512.00 | 693 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 20.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 882.00 | 36 090.00 | 13 509.00 | 545 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 777.00 | 36 090.00 | 13 509.00 | 543 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 413.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 008.00 | 11 340.00 | 38 008.00 | 38 008.00 |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | 697.00 | 3 102.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 284.00 | 12 037.00 | 41 110.00 | 41 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 284.00 | 13 450.00 | 41 110.00 | 41 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 450.00 | 41 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 971.00 | 29 336.00 | 9 635.00 | 38 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
UX Autres créances clients | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 297.00 | 44 286.00 | 82 041.00 | 129 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 093.00 | | | 245 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
VW T.V.A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 509.00 | 327 863.00 | 91 676.00 | 422 509.00 |