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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
AN Terrains | 17 377.00 | 17 351.00 | 25.00 | 17 377.00 |
AP Constructions | 371 111.00 | 279 685.00 | 91 426.00 | 371 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 310.00 | 166 194.00 | 30 117.00 | 196 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 990.00 | 80 547.00 | 28 443.00 | 108 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 023.00 | 545 882.00 | 175 141.00 | 721 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BN En cours de production de biens | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BT Marchandises | 306 664.00 | 38 008.00 | 268 656.00 | 306 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 384.00 | 3 276.00 | 91 108.00 | 94 384.00 |
BZ Autres créances | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 296 093.00 | | 296 093.00 | 296 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 071.00 | 41 284.00 | 730 787.00 | 772 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 095.00 | 587 167.00 | 905 928.00 | 1 493 095.00 |
CU Autres participations | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 192 156.00 | 203 855.00 | | 192 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 119.00 | 18 301.00 | | 25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 252 323.00 | 257 204.00 | | 252 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 485.00 | 250 007.00 | | 374 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | 9 912.00 | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | 150 379.00 | | 100 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 275.00 | 56 292.00 | | 101 275.00 |
EA Autres dettes | 15 383.00 | 7 044.00 | | 15 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 605.00 | 473 634.00 | | 653 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 928.00 | 730 838.00 | | 905 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 308.00 | 299 244.00 | | 524 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 602.00 | | 18 421.00 | 702 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 387.00 | | 18 401.00 | 675 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 20.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 690.00 | 33 192.00 | | 512 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 585.00 | 33 192.00 | | 510 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 308.00 | | 8 300.00 | 46 308.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 254.00 | 252.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 582.00 | 254.00 | 8 552.00 | 49 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 582.00 | 254.00 | 8 552.00 | 49 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 8 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
UX Autres créances clients | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 390.00 | 245 093.00 | 114 519.00 | 374 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 605.00 | 524 308.00 | 114 519.00 | 653 605.00 |