| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | 14 643.00 | 2 733.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 366 421.00 | 218 847.00 | 147 573.00 | 366 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 132.00 | 126 989.00 | 29 143.00 | 156 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 467.00 | 56 974.00 | 12 493.00 | 69 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 573.00 | 419 559.00 | 217 014.00 | 636 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BN En cours de production de biens | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
BT Marchandises | 409 360.00 | 26 968.00 | 382 392.00 | 409 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BZ Autres créances | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CF Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 442.00 | 26 968.00 | 542 474.00 | 569 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 016.00 | 446 527.00 | 759 488.00 | 1 206 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 175 142.00 | 147 495.00 | | 175 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 070.00 | 27 646.00 | | 36 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 931.00 | 10 675.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 252 191.00 | 220 865.00 | | 252 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 640.00 | 116 527.00 | | 284 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 203 818.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 089.00 | 128 137.00 | | 157 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 836.00 | 44 983.00 | | 51 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 1 403.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 297.00 | 497 246.00 | | 507 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 488.00 | 718 111.00 | | 759 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 521.00 | 408 203.00 | | 263 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 148.00 | | 9 426.00 | 627 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 989.00 | | 9 409.00 | 599 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 17.00 | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 876.00 | 42 684.00 | | 376 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 771.00 | 42 684.00 | | 374 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 484.00 | 39 708.00 | 160 527.00 | 284 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 297.00 | 262 521.00 | 160 527.00 | 507 297.00 |