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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 676.00 | 45 648.00 | 1 028.00 | 46 676.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 005.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 233 157.00 | 1 762 391.00 | 470 766.00 | 2 233 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 856.00 | 1 557 222.00 | 1 482 634.00 | 3 039 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 183.00 | 894 063.00 | 2 754 119.00 | 3 648 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 726 134.00 | 4 266 139.00 | 5 459 995.00 | 9 726 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 105.00 | | 272 105.00 | 272 105.00 |
BZ Autres créances | 3 371 675.00 | | 3 371 675.00 | 3 371 675.00 |
CF Disponibilités | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 091.00 | | 3 693 091.00 | 3 693 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 226.00 | 4 266 139.00 | 9 153 086.00 | 13 419 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 978.00 | | | 555 978.00 |
DL TOTAL (I) | 891 140.00 | | | 891 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 999.00 | | | 2 722 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037 749.00 | | | 5 037 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 946.00 | | | 8 261 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 086.00 | | | 9 153 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 457.00 | | | 6 175 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 530.00 | | 3 108 530.00 | 3 108 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 530.00 | | 3 108 530.00 | 3 108 530.00 |
FQ Autres produits | | | 15 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 778.00 | |
GE Autres charges | | | 60 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 713.00 | | | 306 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 465.00 | | | 3 181 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 487.00 | | | 2 625 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 978.00 | | | 555 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596 215.00 | | 625 777.00 | 9 596 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 513.00 | 244 345.00 | 9 726 134.00 | 251 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 513.00 | 244 345.00 | 9 022 017.00 | 251 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892 098.00 | | 625 777.00 | 8 892 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 120.00 | | | 410 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 647.00 | 623 778.00 | 240 286.00 | 3 882 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 642.00 | 4 005.00 | | 41 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 005.00 | 619 772.00 | 240 286.00 | 3 841 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 105.00 | | | 272 105.00 |
VB T. V. A. | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 301 459.00 | | | 3 301 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 410.00 | 635 921.00 | 2 008 858.00 | 2 722 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 037 749.00 | 5 037 749.00 | | 5 037 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 014.00 | | | 326 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 478.00 | | | 583 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 940.00 | 240 940.00 | | 240 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 453.00 | 360 453.00 | 3 550 000.00 | 3 910 453.00 |
VW T.V.A. | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 946.00 | 6 175 457.00 | 2 008 858.00 | 8 261 946.00 |