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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 005.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 417 598.00 | 1 997 123.00 | 420 475.00 | 2 417 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 114.00 | 2 778 769.00 | 494 344.00 | 3 273 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 647.00 | 2 133 494.00 | 1 910 153.00 | 4 043 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 379.00 | | 241 379.00 | 241 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 637 589.00 | 6 962 878.00 | 3 674 711.00 | 10 637 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 764.00 | | 266 764.00 | 266 764.00 |
BZ Autres créances | 3 516 363.00 | | 3 516 363.00 | 3 516 363.00 |
CF Disponibilités | 215 859.00 | | 215 859.00 | 215 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 768.00 | | 4 061 768.00 | 4 061 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 358.00 | 6 962 878.00 | 7 736 479.00 | 14 699 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 587.00 | | | 661 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 246.00 | | | 1 012 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 243.00 | | | 1 084 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 904.00 | | | 5 077 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 830.00 | | | 332 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 233.00 | | | 6 724 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 479.00 | | | 7 736 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 548.00 | | | 5 815 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 096 643.00 | | 3 096 643.00 | 3 096 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 643.00 | | 3 096 643.00 | 3 096 643.00 |
FQ Autres produits | | | 15 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 525.00 | | | -159 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 070.00 | | | 275 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 235.00 | | | 3 130 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 647.00 | | | 2 468 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 587.00 | | | 661 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 139.00 | | 937 950.00 | 9 859 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 500.00 | | 10 637 589.00 | 159 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 500.00 | | 9 835 180.00 | 159 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 960.00 | | 937 719.00 | 9 056 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 181.00 | | 230.00 | 508 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 456 178.00 | 506 699.00 | | 6 456 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409 501.00 | 506 699.00 | | 6 409 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 830.00 | 332 830.00 | | 332 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
UX Autres créances clients | 266 764.00 | 266 764.00 | | 266 764.00 |
VB T. V. A. | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 243.00 | 175 558.00 | 482 751.00 | 1 084 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 080 032.00 | 5 080 032.00 | | 5 080 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 587.00 | | | 279 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 941.00 | 545 908.00 | 3 567 032.00 | 4 112 941.00 |
VW T.V.A. | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 233.00 | 5 815 548.00 | 482 751.00 | 6 724 233.00 |