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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 005.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 203 905.00 | 1 912 328.00 | 291 576.00 | 2 203 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 551.00 | 2 390 665.00 | 553 886.00 | 2 944 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 183.00 | 1 627 253.00 | 2 020 929.00 | 3 648 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844 947.00 | 5 983 739.00 | 3 861 208.00 | 9 844 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 886.00 | | 273 886.00 | 273 886.00 |
BZ Autres créances | 3 431 790.00 | | 3 431 790.00 | 3 431 790.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 917.00 | | 3 713 917.00 | 3 713 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 558 864.00 | 5 983 739.00 | 7 575 125.00 | 13 558 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 532.00 | | | 712 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 424.00 | | | 1 055 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 935.00 | | | 948 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111 730.00 | | | 5 111 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 126.00 | | | 343 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 700.00 | | | 6 519 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 125.00 | | | 7 575 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280 367.00 | | | 6 280 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 115.00 | | 3 102 115.00 | 3 102 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 115.00 | | 3 102 115.00 | 3 102 115.00 |
FQ Autres produits | | | 15 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 768.00 | | | 330 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 696.00 | | | 3 163 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 164.00 | | | 2 451 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 532.00 | | | 712 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 949 422.00 | | 20 142.00 | 9 949 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 503 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 617.00 | 9 844 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 556.00 | 9 047 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159 017.00 | | 13 000.00 | 9 159 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 407.00 | | 7 142.00 | 496 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 428.00 | 579 867.00 | 124 556.00 | 5 528 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 751.00 | 579 867.00 | 124 556.00 | 5 481 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
UX Autres créances clients | 273 886.00 | 273 886.00 | | 273 886.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 528.00 | 528.00 | 3 300 000.00 | 3 300 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 935.00 | 709 602.00 | 239 333.00 | 948 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 113 410.00 | 5 113 410.00 | | 5 113 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 845.00 | | | 656 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 824.00 | 233 824.00 | | 233 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 271.00 | 406 431.00 | 3 561 839.00 | 3 968 271.00 |
VW T.V.A. | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 700.00 | 6 280 367.00 | 239 333.00 | 6 519 700.00 |