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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 006.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 417 598.00 | 2 038 968.00 | 378 631.00 | 2 417 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 594.00 | 2 908 391.00 | 281 203.00 | 3 189 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 647.00 | 2 404 452.00 | 1 639 195.00 | 4 043 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 392.00 | | 241 392.00 | 241 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 265.00 | | 276 265.00 | 276 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 563 314.00 | 7 405 303.00 | 3 158 011.00 | 10 563 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 657.00 | | 621 657.00 | 621 657.00 |
BZ Autres créances | 3 541 712.00 | | 3 541 712.00 | 3 541 712.00 |
CF Disponibilités | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 785.00 | | 4 307 785.00 | 4 307 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871 099.00 | 7 405 303.00 | 7 465 797.00 | 14 871 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 072.00 | 302 072.00 | | 302 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 351.00 | 18 379.00 | | 21 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 376.00 | 661 588.00 | | 783 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 006.00 | 1 012 246.00 | | 1 137 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 594.00 | 1 084 243.00 | | 911 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936 101.00 | 5 077 905.00 | | 4 936 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 844.00 | 332 830.00 | | 311 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 751.00 | 206 429.00 | | 146 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 827.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 790.00 | 6 724 234.00 | | 6 328 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 797.00 | 7 736 480.00 | | 7 465 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 034.00 | 5 815 549.00 | | 5 594 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 088 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 088 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 2.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 159 528.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 159 528.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -159 526.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 675.00 | 275 070.00 | | 303 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 165.00 | 3 130 236.00 | | 3 155 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 789.00 | 2 468 648.00 | | 2 371 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 376.00 | 661 588.00 | | 783 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 637 590.00 | | 9 244.00 | 10 637 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 520.00 | 10 563 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 520.00 | 9 751 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835 180.00 | | | 9 835 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 413.00 | | 9 244.00 | 508 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962 878.00 | 522 859.00 | 80 434.00 | 6 962 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 201.00 | 522 859.00 | 80 434.00 | 6 916 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 844.00 | 311 844.00 | | 311 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940 084.00 | 4 940 084.00 | | 4 940 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 265.00 | | 276 265.00 | 276 265.00 |
UX Autres créances clients | 621 657.00 | 621 657.00 | | 621 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 427.00 | 176 671.00 | 403 147.00 | 911 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541 712.00 | 241 712.00 | 3 300 000.00 | 3 541 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 550.00 | 924 285.00 | 3 576 265.00 | 4 500 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 790.00 | 5 594 035.00 | 403 147.00 | 6 328 790.00 |