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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 005.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 233 157.00 | 1 881 934.00 | 351 222.00 | 2 233 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 856.00 | 2 209 635.00 | 830 221.00 | 3 039 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 183.00 | 1 383 367.00 | 2 264 816.00 | 3 648 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 677.00 | | 255 677.00 | 255 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949 422.00 | 5 528 428.00 | 4 420 994.00 | 9 949 422.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 198.00 | | 283 198.00 | 283 198.00 |
BZ Autres créances | 3 420 312.00 | | 3 420 312.00 | 3 420 312.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 649.00 | | 3 707 649.00 | 3 707 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 657 071.00 | 5 528 428.00 | 8 128 643.00 | 13 657 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 612.00 | | | 816 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 020.00 | | | 1 155 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 700.00 | | | 1 448 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163 048.00 | | | 5 163 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 808.00 | | | 293 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 973 622.00 | | | 6 973 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 643.00 | | | 8 128 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 709.00 | | | 6 166 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 665.00 | | 3 114 665.00 | 3 114 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 665.00 | | 3 114 665.00 | 3 114 665.00 |
FQ Autres produits | | | 15 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 770.00 | | | 177 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 058.00 | | | 369 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 636.00 | | | 3 339 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 023.00 | | | 2 523 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 612.00 | | | 816 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763 634.00 | | 202 197.00 | 9 763 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 410.00 | 496 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 9 949 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 159 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 059 517.00 | | 99 500.00 | 9 059 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 120.00 | | 102 697.00 | 410 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 421.00 | 629 006.00 | | 4 899 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852 744.00 | 629 006.00 | | 4 852 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 677.00 | | 255 677.00 | 255 677.00 |
UX Autres créances clients | 283 198.00 | 283 198.00 | | 283 198.00 |
VB T. V. A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 301 342.00 | 1 342.00 | 3 300 000.00 | 3 301 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 672.00 | 641 759.00 | 806 912.00 | 1 448 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 166 783.00 | 5 166 783.00 | | 5 166 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 063.00 | | | 638 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 874.00 | 242 874.00 | | 242 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 201.00 | 404 523.00 | 3 555 677.00 | 3 960 201.00 |
VW T.V.A. | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 622.00 | 6 166 709.00 | 806 912.00 | 6 973 622.00 |