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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 005.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 233 157.00 | 1 822 248.00 | 410 908.00 | 2 233 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 856.00 | 1 884 550.00 | 1 155 305.00 | 3 039 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 183.00 | 1 139 131.00 | 2 509 052.00 | 3 648 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 634.00 | 4 899 421.00 | 4 864 213.00 | 9 763 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 892.00 | | 653 892.00 | 653 892.00 |
BZ Autres créances | 3 446 567.00 | | 3 446 567.00 | 3 446 567.00 |
CF Disponibilités | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 837.00 | | 4 130 837.00 | 4 130 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 894 472.00 | 4 899 421.00 | 8 995 050.00 | 13 894 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 316.00 | | | 680 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 832.00 | | | 1 016 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 336.00 | | | 2 087 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302 714.00 | | | 5 302 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 514.00 | | | 236 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 653.00 | | | 351 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 218.00 | | | 7 978 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 050.00 | | | 8 995 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 529 792.00 | | | 6 529 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 155.00 | | 3 118 155.00 | 3 118 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 155.00 | | 3 118 155.00 | 3 118 155.00 |
FQ Autres produits | | | 14 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 401.00 | | | 361 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 192.00 | | | 3 207 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 875.00 | | | 2 526 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 316.00 | | | 680 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 726 134.00 | | 37 500.00 | 9 726 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 763 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 059 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 022 017.00 | | 37 500.00 | 9 022 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 120.00 | | | 410 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 139.00 | 633 282.00 | | 4 266 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 648.00 | 1 028.00 | | 45 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220 491.00 | 632 253.00 | | 4 220 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 892.00 | | | 653 892.00 |
VB T. V. A. | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 301 254.00 | | | 3 301 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 898.00 | 638 472.00 | 1 422 385.00 | 2 086 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 304 394.00 | 5 304 394.00 | | 5 304 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 658.00 | | | 634 658.00 |
VP Divers | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 293.00 | 241 293.00 | | 241 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 066.00 | 816 066.00 | 3 550 000.00 | 4 366 066.00 |
VW T.V.A. | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 218.00 | 6 529 792.00 | 1 422 385.00 | 7 978 218.00 |