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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
AH Fonds commercial | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
AN Terrains | 100 820.00 | 6 814.00 | 94 005.00 | 100 820.00 |
AP Constructions | 2 203 905.00 | 1 958 664.00 | 245 241.00 | 2 203 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 551.00 | 2 574 162.00 | 370 389.00 | 2 944 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 183.00 | 1 869 860.00 | 1 778 322.00 | 3 648 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 379.00 | | 241 379.00 | 241 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 802.00 | | 266 802.00 | 266 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 859 139.00 | 6 456 178.00 | 3 402 961.00 | 9 859 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 803.00 | | 632 803.00 | 632 803.00 |
BZ Autres créances | 3 499 441.00 | | 3 499 441.00 | 3 499 441.00 |
CF Disponibilités | 379 318.00 | | 379 318.00 | 379 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 360.00 | | 4 574 360.00 | 4 574 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 499.00 | 6 456 178.00 | 7 977 321.00 | 14 433 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 073.00 | | | 756 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 362.00 | | | 1 103 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 825.00 | | | 427 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923 228.00 | | | 5 923 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 958.00 | | | 6 873 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 321.00 | | | 7 977 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676 075.00 | | | 6 676 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 097.00 | | 3 099 097.00 | 3 099 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 097.00 | | 3 099 097.00 | 3 099 097.00 |
FQ Autres produits | | | 15 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 914.00 | | | 3 137 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 840.00 | | | 2 381 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 073.00 | | | 756 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 844 947.00 | | 14 462.00 | 9 844 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 508 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 9 859 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 047 460.00 | | 9 500.00 | 9 047 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 489.00 | | 4 962.00 | 503 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 739.00 | 472 439.00 | | 5 983 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 062.00 | 472 439.00 | | 5 937 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 800.00 | 375 800.00 | | 375 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 802.00 | | 266 802.00 | 266 802.00 |
UX Autres créances clients | 632 803.00 | 632 803.00 | | 632 803.00 |
VB T. V. A. | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 015.00 | 15.00 | 3 300 000.00 | 3 300 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 825.00 | 229 942.00 | 197 883.00 | 427 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 923 228.00 | 5 923 228.00 | | 5 923 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 206.00 | | | 523 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 843.00 | 895 041.00 | 3 566 802.00 | 4 461 843.00 |
VW T.V.A. | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 958.00 | 6 676 075.00 | 197 883.00 | 6 873 958.00 |