| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 418.00 | 84 314.00 | 453 104.00 | 537 418.00 |
AP Constructions | 1 507 467.00 | 1 069 331.00 | 438 136.00 | 1 507 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 312 089.00 | 10 158 202.00 | 3 153 887.00 | 13 312 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 732.00 | 1 198 711.00 | 960 020.00 | 2 158 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 519 735.00 | 12 514 186.00 | 5 005 549.00 | 17 519 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 606.00 | 125 276.00 | 2 183 330.00 | 2 308 606.00 |
BZ Autres créances | 252 249.00 | | 252 249.00 | 252 249.00 |
CF Disponibilités | 2 629 146.00 | | 2 629 146.00 | 2 629 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 850.00 | 125 276.00 | 5 105 574.00 | 5 230 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 750 585.00 | 12 639 462.00 | 10 111 123.00 | 22 750 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 773.00 | 410 773.00 | | 410 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 161.00 | 1 095 609.00 | | 1 321 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 971.00 | 433 802.00 | | 708 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 841.00 | 1 684 697.00 | | 1 504 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 329.00 | 5 671 464.00 | | 5 992 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 688.00 | 107 060.00 | | 12 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | 107 060.00 | | 12 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 746.00 | 2 568 210.00 | | 1 779 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 324.00 | 990 916.00 | | 617 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 912.00 | 1 543 647.00 | | 1 486 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 741.00 | | |
EA Autres dettes | 182 827.00 | 126 867.00 | | 182 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 298.00 | 5 882.00 | | 27 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 106.00 | 5 263 264.00 | | 4 106 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 111 123.00 | 11 041 788.00 | | 10 111 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 182 589.00 | 1 095 255.00 | 9 277 844.00 | 8 182 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 182 589.00 | 1 095 255.00 | 9 277 844.00 | 8 182 589.00 |
FM Production stockée | | | -186 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 596 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 363.00 | 2 004.00 | | 15 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 52 568.00 | | 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 820.00 | 494 925.00 | | 800 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 758.00 | 549 497.00 | | 816 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 15 785.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 092.00 | | | 206 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 612.00 | 403 016.00 | | 231 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 936.00 | 418 801.00 | | 439 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 821.00 | 130 696.00 | | 376 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 010.00 | 171 644.00 | | 282 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 975.00 | 27 475.00 | | 227 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 153.00 | 9 960 749.00 | | 10 426 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717 182.00 | 9 526 948.00 | | 9 717 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 971.00 | 433 802.00 | | 708 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 247 750.00 | | 554 060.00 | 17 247 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 074.00 | 17 519 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 974.00 | 17 515 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 243 021.00 | | 551 660.00 | 17 243 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 2 400.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326 876.00 | 1 256 302.00 | 72 620.00 | 11 326 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326 876.00 | 1 256 302.00 | 72 620.00 | 11 326 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 684 697.00 | 231 612.00 | 411 469.00 | 1 684 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 060.00 | | 94 372.00 | 107 060.00 |
6T Sur comptes clients | 288 844.00 | 2 825.00 | 166 394.00 | 288 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 473.00 | 2 825.00 | 166 394.00 | 292 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 230.00 | 234 437.00 | 672 235.00 | 2 084 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | 253 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 612.00 | 418 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 324.00 | 617 324.00 | | 617 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 565.00 | 586 565.00 | | 586 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 454.00 | 312 454.00 | | 312 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 269.00 | | | 2 163 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
VB T. V. A. | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 089.00 | 655 868.00 | 1 122 221.00 | 1 778 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 572.00 | | | 787 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VP Divers | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 114.00 | 2 434 560.00 | 139 553.00 | 2 574 114.00 |
VW T.V.A. | 516 696.00 | 516 696.00 | | 516 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 106.00 | 2 983 885.00 | 1 122 221.00 | 4 106 106.00 |