| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 561 329.00 | 123 579.00 | 437 749.00 | 561 329.00 |
AP Constructions | 1 494 452.00 | 1 208 055.00 | 286 396.00 | 1 494 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 684 208.00 | 8 117 347.00 | 3 566 861.00 | 11 684 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 367.00 | 2 182 663.00 | 689 704.00 | 2 872 367.00 |
BF Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617 259.00 | 11 635 273.00 | 4 981 986.00 | 16 617 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BP En cours de production de services | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 104.00 | 48 253.00 | 1 957 851.00 | 2 006 104.00 |
BZ Autres créances | 265 359.00 | | 265 359.00 | 265 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 3 152 588.00 | | 3 152 588.00 | 3 152 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 250.00 | 48 253.00 | 5 486 997.00 | 5 535 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 152 509.00 | 11 683 526.00 | 10 468 983.00 | 22 152 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |
DH Report à nouveau | 2 872 776.00 | 2 493 345.00 | | 2 872 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 169.00 | 379 431.00 | | -64 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265 381.00 | 1 259 622.00 | | 1 265 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 316.00 | 6 941 725.00 | | 6 883 316.00 |
DP Provisions pour risques | 36 092.00 | 7 200.00 | | 36 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 198.00 | 14 586.00 | | 13 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 290.00 | 21 786.00 | | 49 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 103.00 | 863 409.00 | | 1 877 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 12 000.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 233.00 | 482 005.00 | | 469 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 015.00 | 1 212 168.00 | | 1 042 015.00 |
EA Autres dettes | 134 874.00 | 154 263.00 | | 134 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 377.00 | 2 723 845.00 | | 3 536 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 983.00 | 9 687 356.00 | | 10 468 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 039 985.00 | 48 242.00 | 7 088 226.00 | 7 039 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 985.00 | 48 242.00 | 7 088 226.00 | 7 039 985.00 |
FM Production stockée | | | 29 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 892.00 | |
GE Autres charges | | | 31 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 152.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 000.00 | 170 000.00 | | 557 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 208.00 | 239 217.00 | | 276 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 209.00 | 410 369.00 | | 833 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 516.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 967.00 | 215 490.00 | | 281 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 060.00 | 217 005.00 | | 282 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 149.00 | 193 364.00 | | 551 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 151 961.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 776.00 | 10 005 804.00 | | 8 304 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 945.00 | 9 626 373.00 | | 8 368 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 169.00 | 379 431.00 | | -64 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 589 211.00 | | 1 747 259.00 | 16 589 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 384.00 | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719 211.00 | 16 617 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712 827.00 | 16 612 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 582 777.00 | | 1 742 405.00 | 16 582 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | 4 854.00 | 6 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290 722.00 | 1 053 749.00 | 1 712 827.00 | 12 290 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290 722.00 | 1 053 749.00 | 1 712 827.00 | 12 290 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 622.00 | 281 967.00 | 276 208.00 | 1 259 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 786.00 | 31 892.00 | 4 388.00 | 21 786.00 |
6T Sur comptes clients | 79 992.00 | 9 518.00 | 41 256.00 | 79 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 620.00 | 9 518.00 | 41 256.00 | 83 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 029.00 | 323 376.00 | 321 852.00 | 1 365 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 410.00 | 45 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 967.00 | 276 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 233.00 | 469 233.00 | | 469 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 750.00 | 320 750.00 | | 320 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 522.00 | 255 522.00 | | 255 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
UP Prêts | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 202.00 | 1 948 202.00 | | 1 948 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 902.00 | 8 685.00 | 49 217.00 | 57 902.00 |
VB T. V. A. | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 016.00 | 627 959.00 | 1 135 432.00 | 1 877 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VP Divers | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 674.00 | 2 235 829.00 | 52 845.00 | 2 288 674.00 |
VW T.V.A. | 460 856.00 | 460 856.00 | | 460 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 377.00 | 2 287 320.00 | 1 135 432.00 | 3 536 377.00 |