| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 418.00 | 94 887.00 | 442 531.00 | 537 418.00 |
AP Constructions | 1 544 257.00 | 1 135 460.00 | 408 796.00 | 1 544 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 273 650.00 | 9 565 714.00 | 2 707 936.00 | 12 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 600.00 | 1 376 816.00 | 948 785.00 | 2 325 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 684 554.00 | 12 176 506.00 | 4 508 048.00 | 16 684 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BP En cours de production de services | 239 168.00 | | 239 168.00 | 239 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 164.00 | 116 907.00 | 2 968 257.00 | 3 085 164.00 |
BZ Autres créances | 229 640.00 | | 229 640.00 | 229 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 2 537 105.00 | | 2 537 105.00 | 2 537 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 030.00 | 116 907.00 | 6 030 124.00 | 6 147 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 584.00 | 12 293 412.00 | 10 538 171.00 | 22 831 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 744.00 | 410 773.00 | | 762 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 161.00 | 1 321 161.00 | | 1 321 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 437.00 | 708 971.00 | | 1 238 437.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414 849.00 | 1 504 841.00 | | 1 414 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 775.00 | 5 992 329.00 | | 6 783 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 355.00 | 12 688.00 | | 13 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 355.00 | 12 688.00 | | 13 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 609.00 | 1 779 746.00 | | 985 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 665.00 | 617 324.00 | | 831 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 917.00 | 1 486 912.00 | | 1 709 917.00 |
EA Autres dettes | 174 552.00 | 182 827.00 | | 174 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 041.00 | 4 106 106.00 | | 3 741 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 538 171.00 | 10 111 123.00 | | 10 538 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 948 360.00 | | 12 948 360.00 | 12 948 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 948 360.00 | | 12 948 360.00 | 12 948 360.00 |
FM Production stockée | | | 239 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 68 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 15 363.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 422.00 | 575.00 | | 564 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 671.00 | 800 820.00 | | 339 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 138.00 | 816 758.00 | | 904 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 2 232.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 680.00 | 231 612.00 | | 249 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 738.00 | 439 936.00 | | 250 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 400.00 | 376 821.00 | | 653 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 677.00 | 282 010.00 | | 452 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 269.00 | 227 975.00 | | 363 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 330 576.00 | 10 426 153.00 | | 14 330 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 138.00 | 9 717 182.00 | | 13 092 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 437.00 | 708 971.00 | | 1 238 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 519 735.00 | | 841 182.00 | 17 519 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676 364.00 | 16 684 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673 964.00 | 16 680 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 515 707.00 | | 839 182.00 | 17 515 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 2 000.00 | 4 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510 558.00 | 1 336 283.00 | 1 673 964.00 | 12 510 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510 558.00 | 1 336 283.00 | 1 673 964.00 | 12 510 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 841.00 | 249 680.00 | 339 671.00 | 1 504 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 688.00 | 668.00 | | 12 688.00 |
6T Sur comptes clients | 125 276.00 | 32 269.00 | 40 638.00 | 125 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 904.00 | 32 269.00 | 40 638.00 | 128 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 433.00 | 282 616.00 | 380 309.00 | 1 646 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 937.00 | 40 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 680.00 | 339 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 665.00 | 831 665.00 | | 831 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 833.00 | 659 833.00 | | 659 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 536.00 | 440 536.00 | | 440 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 778.00 | | | 2 944 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
VB T. V. A. | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 854.00 | 554 137.00 | 430 717.00 | 984 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 235.00 | | | 793 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VP Divers | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 671.00 | 3 226 664.00 | 106 007.00 | 3 332 671.00 |
VW T.V.A. | 544 034.00 | 544 034.00 | | 544 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 041.00 | 3 298 323.00 | 442 717.00 | 3 741 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |