| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 444.00 | 103 959.00 | 459 485.00 | 563 444.00 |
AP Constructions | 1 573 123.00 | 1 185 776.00 | 387 348.00 | 1 573 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580 805.00 | 8 918 272.00 | 2 662 534.00 | 11 580 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 845.00 | 1 616 705.00 | 1 100 141.00 | 2 716 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 509 314.00 | 11 828 339.00 | 4 680 975.00 | 16 509 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
BP En cours de production de services | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 220.00 | 99 153.00 | 2 242 067.00 | 2 341 220.00 |
BZ Autres créances | 309 962.00 | | 309 962.00 | 309 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 698 688.00 | | 3 698 688.00 | 3 698 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 236.00 | 99 153.00 | 6 342 083.00 | 6 441 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 950 550.00 | 11 927 493.00 | 11 023 058.00 | 22 950 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 598.00 | 1 321 161.00 | | 1 964 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 747.00 | 1 238 437.00 | | 1 123 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283 350.00 | 1 414 849.00 | | 1 283 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 022.00 | 6 783 775.00 | | 7 181 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 343.00 | 13 355.00 | | 14 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 343.00 | 13 355.00 | | 14 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 090.00 | 985 609.00 | | 1 452 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 780.00 | 831 665.00 | | 595 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 441.00 | 1 709 917.00 | | 1 413 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
EA Autres dettes | 298 822.00 | 174 552.00 | | 298 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 827 693.00 | 3 741 041.00 | | 3 827 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 058.00 | 10 538 171.00 | | 11 023 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 870 372.00 | 15 927.00 | 9 886 299.00 | 9 870 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 372.00 | 15 927.00 | 9 886 299.00 | 9 870 372.00 |
FM Production stockée | | | -195 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 42 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | 45.00 | | 6 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | 564 422.00 | | 590 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 856.00 | 339 671.00 | | 525 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 953.00 | 904 138.00 | | 1 121 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 1 059.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 853.00 | 249 680.00 | | 112 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 942.00 | 250 738.00 | | 113 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008 011.00 | 653 400.00 | | 1 008 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 331.00 | 452 677.00 | | 273 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 376.00 | 363 269.00 | | 211 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 702.00 | 14 330 576.00 | | 11 117 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 955.00 | 13 092 138.00 | | 9 993 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 747.00 | 1 238 437.00 | | 1 123 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 684 554.00 | | 1 112 915.00 | 16 684 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 076.00 | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 154.00 | 16 509 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279 078.00 | 16 502 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680 925.00 | | 1 100 371.00 | 16 680 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 12 544.00 | 3 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 877.00 | 930 845.00 | 1 279 012.00 | 12 172 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172 877.00 | 930 845.00 | 1 279 012.00 | 12 172 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414 849.00 | 112 853.00 | 244 352.00 | 1 414 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 355.00 | 14 343.00 | 13 355.00 | 13 355.00 |
6T Sur comptes clients | 116 907.00 | 19 118.00 | 36 871.00 | 116 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 535.00 | 19 118.00 | 36 871.00 | 120 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 740.00 | 146 314.00 | 294 579.00 | 1 548 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 461.00 | 50 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 853.00 | 244 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 780.00 | 595 780.00 | | 595 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 361.00 | 486 361.00 | | 486 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 667.00 | 284 667.00 | | 284 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 822.00 | 249 568.00 | 49 254.00 | 298 822.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 738.00 | 2 222 738.00 | | 2 222 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 482.00 | 16 375.00 | 102 107.00 | 118 482.00 |
VB T. V. A. | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 409.00 | 596 378.00 | 855 031.00 | 1 451 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 519.00 | | | 563 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VP Divers | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 084.00 | 2 565 348.00 | 105 735.00 | 2 671 084.00 |
VW T.V.A. | 634 412.00 | 634 412.00 | | 634 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 693.00 | 2 923 408.00 | 904 285.00 | 3 827 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |