| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 466.00 | 131 179.00 | 427 288.00 | 558 466.00 |
AP Constructions | 1 494 452.00 | 1 251 871.00 | 242 581.00 | 1 494 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170 705.00 | 6 586 328.00 | 5 584 377.00 | 12 170 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 690.00 | 2 399 770.00 | 505 920.00 | 2 905 690.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 134 541.00 | 10 372 776.00 | 6 761 765.00 | 17 134 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BP En cours de production de services | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 575.00 | 68 708.00 | 2 126 867.00 | 2 195 575.00 |
BZ Autres créances | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 582 935.00 | | 3 582 935.00 | 3 582 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 760.00 | 68 708.00 | 6 045 052.00 | 6 113 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 248 301.00 | 10 441 484.00 | 12 806 817.00 | 23 248 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 607.00 | 2 872 776.00 | | 2 808 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 068.00 | -64 169.00 | | 435 068.00 |
DK Provisions réglementées | 1 337 752.00 | 1 265 381.00 | | 1 337 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 754.00 | 6 883 316.00 | | 7 390 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 092.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 905.00 | 13 198.00 | | 13 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 905.00 | 49 290.00 | | 13 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 568.00 | 1 877 103.00 | | 2 749 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 013.00 | 469 233.00 | | 432 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 842.00 | 1 042 015.00 | | 904 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
EA Autres dettes | 54 583.00 | 134 874.00 | | 54 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 158.00 | 3 536 377.00 | | 5 402 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 817.00 | 10 468 983.00 | | 12 806 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 632 655.00 | | 7 632 655.00 | 7 632 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 655.00 | | 7 632 655.00 | 7 632 655.00 |
FM Production stockée | | | -21 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 30 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 800.00 | 557 000.00 | | 862 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 529.00 | 276 208.00 | | 343 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 331.00 | 833 209.00 | | 1 206 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208.00 | 93.00 | | 12 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 899.00 | 281 967.00 | | 415 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 018.00 | 282 060.00 | | 582 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 313.00 | 551 149.00 | | 624 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 706.00 | 8 304 776.00 | | 9 537 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 638.00 | 8 368 945.00 | | 9 102 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 068.00 | -64 169.00 | | 435 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 617 259.00 | | 3 126 315.00 | 16 617 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609 033.00 | 17 134 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603 457.00 | 17 129 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612 355.00 | | 3 120 415.00 | 16 612 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 5 900.00 | 4 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631 644.00 | 1 187 049.00 | 2 449 546.00 | 11 631 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 631 644.00 | 1 187 049.00 | 2 449 546.00 | 11 631 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265 381.00 | 415 899.00 | 343 529.00 | 1 265 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 290.00 | 707.00 | 36 092.00 | 49 290.00 |
6T Sur comptes clients | 48 253.00 | 29 513.00 | 9 058.00 | 48 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 881.00 | 29 513.00 | 9 058.00 | 51 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 553.00 | 446 119.00 | 388 678.00 | 1 366 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 220.00 | 45 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 899.00 | 343 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 013.00 | 432 013.00 | | 432 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 126.00 | 2 113 126.00 | | 2 113 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
VB T. V. A. | 203 435.00 | 203 435.00 | | 203 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 396.00 | 632 024.00 | 1 960 213.00 | 2 749 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 492 000.00 | | | 1 492 000.00 |
VP Divers | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 295.00 | 2 469 667.00 | 3 628.00 | 2 473 295.00 |
VW T.V.A. | 365 566.00 | 365 566.00 | | 365 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 158.00 | 3 284 785.00 | 1 960 213.00 | 5 402 158.00 |