| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 466.00 | 140 697.00 | 417 770.00 | 558 466.00 |
AP Constructions | 1 494 452.00 | 1 295 644.00 | 198 808.00 | 1 494 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 351 914.00 | 6 131 017.00 | 5 220 897.00 | 11 351 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 510.00 | 2 598 227.00 | 375 284.00 | 2 973 510.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 483 096.00 | 10 169 213.00 | 6 313 883.00 | 16 483 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BP En cours de production de services | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 644.00 | 12 666.00 | 2 517 978.00 | 2 530 644.00 |
BZ Autres créances | 2 516 674.00 | | 2 516 674.00 | 2 516 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 185.00 | 12 666.00 | 5 608 518.00 | 5 621 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 104 281.00 | 10 181 880.00 | 11 922 401.00 | 22 104 281.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |
DH Report à nouveau | 3 243 675.00 | 2 808 607.00 | | 3 243 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 148.00 | 435 068.00 | | 91 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461 870.00 | 1 337 752.00 | | 1 461 870.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 020.00 | 7 390 754.00 | | 7 606 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 847.00 | 13 905.00 | | 11 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 847.00 | 13 905.00 | | 11 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 986.00 | 2 749 568.00 | | 2 559 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 867.00 | 432 013.00 | | 729 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 464.00 | 904 842.00 | | 863 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 1 248 000.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 90 663.00 | 54 583.00 | | 90 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 534.00 | 5 402 158.00 | | 4 304 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 401.00 | 12 806 817.00 | | 11 922 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 232 603.00 | 37 818.00 | 8 270 421.00 | 8 232 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 603.00 | 37 818.00 | 8 270 421.00 | 8 232 603.00 |
FM Production stockée | | | 63 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 000.00 | 862 800.00 | | 628 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 125.00 | 343 529.00 | | 264 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 125.00 | 1 206 331.00 | | 892 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 12 208.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 244.00 | 415 899.00 | | 388 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 386.00 | 582 018.00 | | 388 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 740.00 | 624 313.00 | | 503 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 533.00 | 9 537 706.00 | | 9 468 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 385.00 | 9 102 638.00 | | 9 377 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 148.00 | 435 068.00 | | 91 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 134 541.00 | | 747 430.00 | 17 134 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 104 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 875.00 | 16 483 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392 000.00 | 16 378 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129 313.00 | | 641 030.00 | 17 129 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 106 400.00 | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369 148.00 | 1 188 437.00 | 1 392 000.00 | 10 369 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369 148.00 | 1 188 437.00 | 1 392 000.00 | 10 369 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 337 752.00 | 388 244.00 | 264 125.00 | 1 337 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 905.00 | | 2 059.00 | 13 905.00 |
6T Sur comptes clients | 68 708.00 | 5 401.00 | 61 443.00 | 68 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 337.00 | 5 401.00 | 61 443.00 | 72 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 993.00 | 393 645.00 | 327 627.00 | 1 423 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | 63 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 244.00 | 264 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 867.00 | 729 867.00 | | 729 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 003.00 | 303 003.00 | | 303 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 444.00 | 2 515 444.00 | | 2 515 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 854.00 | 714 924.00 | 1 844 930.00 | 2 559 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 829.00 | 5 043 001.00 | 18 828.00 | 5 061 829.00 |
VW T.V.A. | 345 337.00 | 345 337.00 | | 345 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 534.00 | 2 459 604.00 | 1 844 930.00 | 4 304 534.00 |