| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 323.00 | 39 593.00 | 144 730.00 | 184 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 323.00 | 39 593.00 | 144 730.00 | 184 323.00 |
072 Créances – Autres | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
110 Total général Actif | 214 612.00 | 39 593.00 | 175 019.00 | 214 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 089.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 325.00 | |
AN Terrains | 563 444.00 | 114 934.00 | 448 510.00 | 563 444.00 |
AP Constructions | 1 573 123.00 | 1 242 790.00 | 330 334.00 | 1 573 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 539 305.00 | 8 998 904.00 | 2 540 401.00 | 11 539 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 904.00 | 1 934 095.00 | 972 810.00 | 2 906 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 589 211.00 | 12 294 350.00 | 4 294 861.00 | 16 589 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BP En cours de production de services | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 051.00 | 79 992.00 | 2 243 060.00 | 2 323 051.00 |
BZ Autres créances | 377 917.00 | | 377 917.00 | 377 917.00 |
CF Disponibilités | 2 710 740.00 | | 2 710 740.00 | 2 710 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 487.00 | 79 992.00 | 5 392 496.00 | 5 472 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 061 698.00 | 12 374 342.00 | 9 687 356.00 | 22 061 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
242 Autres charges externes. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -64.00 | | | -64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 655.00 | | | -12 655.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 904.00 | | | -15 904.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 583.00 | 737 583.00 | | 737 583.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 345.00 | 1 964 598.00 | | 2 493 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 431.00 | 1 123 747.00 | | 379 431.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 622.00 | 1 283 350.00 | | 1 259 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 725.00 | 7 181 022.00 | | 6 941 725.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 586.00 | 14 343.00 | | 14 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 786.00 | 14 343.00 | | 21 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 409.00 | 1 452 090.00 | | 863 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 005.00 | 595 780.00 | | 482 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 168.00 | 1 413 441.00 | | 1 212 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 560.00 | | |
EA Autres dettes | 154 263.00 | 298 822.00 | | 154 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 845.00 | 3 827 693.00 | | 2 723 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 356.00 | 11 023 058.00 | | 9 687 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 425.00 | | | 183 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
FG Production vendue services | 9 416 666.00 | 49 418.00 | 9 466 084.00 | 9 416 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 416 666.00 | 49 418.00 | 9 466 084.00 | 9 416 666.00 |
FM Production stockée | | | -28 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 54 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 6 097.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 590 000.00 | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 217.00 | 525 856.00 | | 239 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 369.00 | 1 121 953.00 | | 410 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 022.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 490.00 | 112 853.00 | | 215 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 005.00 | 113 942.00 | | 217 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 364.00 | 1 008 011.00 | | 193 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 961.00 | 273 331.00 | | 151 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | 211 376.00 | | 37 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 804.00 | 11 117 702.00 | | 10 005 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 373.00 | 9 993 955.00 | | 9 626 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 431.00 | 1 123 747.00 | | 379 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 509 314.00 | | 656 077.00 | 16 509 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 180.00 | 6 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 180.00 | 16 589 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 000.00 | 16 582 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 502 218.00 | | 650 559.00 | 16 502 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | 5 518.00 | 7 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824 711.00 | 968 011.00 | 502 000.00 | 11 824 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824 711.00 | 968 011.00 | 502 000.00 | 11 824 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283 350.00 | 215 490.00 | 239 217.00 | 1 283 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 343.00 | 7 443.00 | | 14 343.00 |
6T Sur comptes clients | 99 153.00 | 15 358.00 | 34 519.00 | 99 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 782.00 | 15 358.00 | 34 519.00 | 102 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 474.00 | 238 290.00 | 273 736.00 | 1 400 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 801.00 | 34 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 490.00 | 239 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 005.00 | 482 005.00 | | 482 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 827.00 | 391 827.00 | | 391 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 347.00 | 326 347.00 | | 326 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
UP Prêts | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 562.00 | 2 227 562.00 | | 2 227 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 489.00 | 40 603.00 | 54 886.00 | 95 489.00 |
VB T. V. A. | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 291.00 | 250 557.00 | 612 734.00 | 863 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VP Divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 682.00 | 2 661 168.00 | 58 514.00 | 2 719 682.00 |
VW T.V.A. | 487 766.00 | 487 766.00 | | 487 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 845.00 | 2 111 111.00 | 612 734.00 | 2 723 845.00 |