| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 7 543.00 | 1 563.00 | 9 106.00 |
AP Constructions | 20 978.00 | 18 029.00 | 2 949.00 | 20 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 934.00 | 91 507.00 | 27 427.00 | 118 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 928.00 | 117 631.00 | 38 297.00 | 155 928.00 |
BT Marchandises | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 787.00 | 1 657.00 | 128 131.00 | 129 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
CF Disponibilités | 194 090.00 | | 194 090.00 | 194 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 080.00 | 1 657.00 | 607 423.00 | 609 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 008.00 | 119 288.00 | 645 720.00 | 765 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937 967.00 | 962 794.00 | | 937 967.00 |
230 Autres produits | 8 255.00 | 13 037.00 | | 8 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 280 888.00 | 1 326 021.00 | | 1 280 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 408.00 | 620 886.00 | | 633 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 811.00 | 3 147.00 | | -6 811.00 |
242 Autres charges externes. | 243 540.00 | 255 656.00 | | 243 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 4 553.00 | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 316.00 | 300 367.00 | | 299 316.00 |
252 Charges sociales | 73 397.00 | 72 506.00 | | 73 397.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 79.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 341.00 | 1 266 926.00 | | 1 258 341.00 |
280 Produits financiers | 1 033.00 | 207.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 168.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 7 779.00 | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 312.00 | 51 218.00 | | 21 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 175.00 | 369 957.00 | | 411 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 51 218.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 440 872.00 | 429 560.00 | | 440 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 4 800.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 126 764.00 | | 139 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | 67 782.00 | | 63 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 849.00 | 203 048.00 | | 204 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 720.00 | 632 608.00 | | 645 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 221.00 | | | 145 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522.00 | 10 350.00 | 1 240.00 | 108 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 743.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 722.00 | 8 607.00 | 1 240.00 | 102 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 510.00 | 184 152.00 | 358.00 | 184 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 849.00 | 203 422.00 | | 204 849.00 |