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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
AP Constructions | 20 978.00 | 19 256.00 | 1 721.00 | 20 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 306.00 | 106 766.00 | 33 540.00 | 140 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 681.00 | 134 061.00 | 35 619.00 | 169 681.00 |
BT Marchandises | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 409.00 | | 198 409.00 | 198 409.00 |
CF Disponibilités | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 449.00 | | 622 449.00 | 622 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 131.00 | 134 061.00 | 658 068.00 | 792 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 174.00 | 381 529.00 | | 333 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 276.00 | 1 645.00 | | 30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 371 835.00 | 391 559.00 | | 371 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353.00 | 10 335.00 | | 7 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 341.00 | 29 763.00 | | 78 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 062.00 | 120 383.00 | | 138 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 477.00 | 66 758.00 | | 62 477.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 233.00 | 227 271.00 | | 286 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 068.00 | 618 830.00 | | 658 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 356.00 | | 8 816.00 | 174 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 169 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 099.00 | 161 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 117.00 | | 8 819.00 | 165 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 366.00 | 9 190.00 | 13 494.00 | 138 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | 1 395.00 | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 485.00 | 9 190.00 | 12 099.00 | 129 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 353.00 | 2 760.00 | 4 593.00 | 7 353.00 |
VI Groupe et associés | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 955.00 | 156 597.00 | 358.00 | 156 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 233.00 | 281 640.00 | 4 593.00 | 286 233.00 |