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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AP Constructions | 3 298.00 | 2 127.00 | 1 171.00 | 3 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 381.00 | 107 280.00 | 30 100.00 | 137 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 087.00 | 116 458.00 | 31 630.00 | 148 087.00 |
BT Marchandises | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 964.00 | 802.00 | 152 162.00 | 152 964.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 898.00 | 499.00 | 22 399.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 127.00 | 1 301.00 | 413 825.00 | 415 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 214.00 | 117 759.00 | 445 455.00 | 563 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 327.00 | 313 450.00 | | 214 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 193.00 | -9 124.00 | | -9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 213 519.00 | 312 711.00 | | 213 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186.00 | 12 857.00 | | 5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 69 591.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 159.00 | 136 974.00 | | 152 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | 61 555.00 | | 66 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 936.00 | 280 977.00 | | 231 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 455.00 | 593 689.00 | | 445 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 1 861.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 1 861.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 213.00 | 1 225 409.00 | | 1 311 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 406.00 | 1 234 533.00 | | 1 320 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 193.00 | -9 124.00 | | -9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 167.00 | | 2 637.00 | 156 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 716.00 | 148 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | 141 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 311.00 | | 2 637.00 | 149 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 262.00 | 10 912.00 | 10 716.00 | 116 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 764.00 | 10 912.00 | 10 717.00 | 109 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 186.00 | 4 904.00 | 282.00 | 5 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 264.00 | 157 906.00 | 358.00 | 158 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 936.00 | 231 654.00 | 282.00 | 231 936.00 |