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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AP Constructions | 20 978.00 | 18 847.00 | 2 131.00 | 20 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 587.00 | 110 085.00 | 33 501.00 | 143 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 356.00 | 138 366.00 | 35 990.00 | 174 356.00 |
BT Marchandises | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 967.00 | 973.00 | 136 994.00 | 137 967.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 773.00 | 8 624.00 | 178 148.00 | 186 773.00 |
CF Disponibilités | 157 243.00 | | 157 243.00 | 157 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 437.00 | 9 597.00 | 582 840.00 | 592 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 793.00 | 147 964.00 | 618 830.00 | 766 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 529.00 | 402 487.00 | | 381 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 9 043.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 391 559.00 | 419 914.00 | | 391 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 335.00 | 13 539.00 | | 10 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 763.00 | 19 259.00 | | 29 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 383.00 | 136 771.00 | | 120 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 758.00 | 75 556.00 | | 66 758.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 271.00 | 245 126.00 | | 227 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 830.00 | 665 040.00 | | 618 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 174 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 165 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 116.00 | 10 914.00 | 664.00 | 128 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 235.00 | 10 914.00 | 664.00 | 119 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 335.00 | 2 724.00 | 7 611.00 | 10 335.00 |
VI Groupe et associés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VP Divers | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 137.00 | 154 779.00 | 358.00 | 155 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 271.00 | 219 660.00 | 7 611.00 | 227 271.00 |