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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AP Constructions | 3 298.00 | 1 876.00 | 1 422.00 | 3 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 460.00 | 107 335.00 | 38 125.00 | 145 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 167.00 | 116 262.00 | 39 905.00 | 156 167.00 |
BT Marchandises | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 673.00 | 496.00 | 164 177.00 | 164 673.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 399.00 | 1 421.00 | 157 978.00 | 159 399.00 |
CF Disponibilités | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 701.00 | 1 917.00 | 553 784.00 | 555 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 868.00 | 118 179.00 | 593 689.00 | 711 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 450.00 | 333 174.00 | | 313 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 124.00 | 30 276.00 | | -9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 312 711.00 | 371 835.00 | | 312 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 857.00 | 7 353.00 | | 12 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 591.00 | 78 341.00 | | 69 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 974.00 | 138 062.00 | | 136 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | 62 477.00 | | 61 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 977.00 | 286 233.00 | | 280 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 689.00 | 658 068.00 | | 593 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 681.00 | | 15 226.00 | 169 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 741.00 | 156 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 6 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 753.00 | 149 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 837.00 | | 15 226.00 | 161 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 061.00 | 10 941.00 | 28 741.00 | 134 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | 988.00 | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 576.00 | 10 941.00 | 27 753.00 | 126 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 569.00 | 6 384.00 | 5 186.00 | 11 569.00 |
VI Groupe et associés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 391.00 | 173 033.00 | 358.00 | 173 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 977.00 | 275 791.00 | 5 186.00 | 280 977.00 |