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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AP Constructions | 20 978.00 | 18 438.00 | 2 540.00 | 20 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 251.00 | 100 244.00 | 44 007.00 | 144 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 020.00 | 128 116.00 | 52 904.00 | 181 020.00 |
BT Marchandises | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 748.00 | 2 342.00 | 133 406.00 | 135 748.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CF Disponibilités | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 478.00 | 2 342.00 | 612 136.00 | 614 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 498.00 | 130 458.00 | 665 040.00 | 795 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 487.00 | 411 175.00 | | 402 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | 21 312.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 419 914.00 | 440 872.00 | | 419 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539.00 | 1 426.00 | | 13 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 259.00 | 419.00 | | 19 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 771.00 | 139 183.00 | | 136 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 556.00 | 63 820.00 | | 75 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 126.00 | 204 849.00 | | 245 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 040.00 | 645 720.00 | | 665 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 631.00 | 11 163.00 | 678.00 | 117 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 1 563.00 | 225.00 | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 088.00 | 9 600.00 | 453.00 | 110 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 539.00 | 2 947.00 | 10 592.00 | 13 539.00 |
VI Groupe et associés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VP Divers | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 872.00 | 176 514.00 | 1 199.00 | 176 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 126.00 | 234 533.00 | 10 592.00 | 245 126.00 |