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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 6 699.00 | 6 091.00 | 12 789.00 |
AP Constructions | 3 298.00 | 2 377.00 | 921.00 | 3 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 381.00 | 115 937.00 | 21 443.00 | 137 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 379.00 | 125 566.00 | 28 813.00 | 154 379.00 |
BT Marchandises | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 693.00 | 846.00 | 182 847.00 | 183 693.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 898.00 | 560.00 | 22 338.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 892.00 | 1 406.00 | 417 486.00 | 418 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 271.00 | 126 972.00 | 446 299.00 | 573 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 134.00 | 214 327.00 | | 163 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | -9 193.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 190 572.00 | 213 519.00 | | 190 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 249.00 | 5 186.00 | | 15 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 8 500.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 291.00 | 152 159.00 | | 164 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 276.00 | 66 092.00 | | 57 276.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 727.00 | 231 936.00 | | 255 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 299.00 | 445 455.00 | | 446 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 414.00 | 1 311 213.00 | | 1 362 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 361.00 | 1 320 406.00 | | 1 343 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 053.00 | -9 193.00 | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 087.00 | | 6 292.00 | 148 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | 6 292.00 | 6 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 458.00 | 9 108.00 | | 116 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 201.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 960.00 | 8 907.00 | | 109 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 183 693.00 | 183 693.00 | | 183 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 249.00 | 4 996.00 | 10 253.00 | 15 249.00 |
VI Groupe et associés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 138.00 | 189 780.00 | 358.00 | 190 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 727.00 | 245 474.00 | 10 253.00 | 255 727.00 |