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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 865.00 | 131 079.00 | 8 786.00 | 139 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 340.00 | 423 763.00 | 11 577.00 | 435 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 548.00 | 570 960.00 | 152 588.00 | 723 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
BN En cours de production de biens | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 523.00 | 170 457.00 | 1 077 065.00 | 1 247 523.00 |
BZ Autres créances | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CF Disponibilités | 318 267.00 | | 318 267.00 | 318 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 105.00 | 170 457.00 | 1 777 647.00 | 1 948 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 652.00 | 741 417.00 | 1 930 236.00 | 2 671 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 247.00 | 866 247.00 | | 866 247.00 |
DH Report à nouveau | -344 746.00 | | | -344 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 622.00 | -344 746.00 | | 127 622.00 |
DL TOTAL (I) | 759 122.00 | 631 500.00 | | 759 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 203.00 | 167 400.00 | | 245 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 108 209.00 | | 15 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 441.00 | 12 354.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 674.00 | 565 254.00 | | 474 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 839.00 | 391 994.00 | | 422 839.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 182.00 | | | 465 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 114.00 | 1 248 115.00 | | 1 171 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 236.00 | 1 879 615.00 | | 1 930 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 376 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 376 052.00 | |
FM Production stockée | | | -54 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 019.00 | 16 991.00 | | 22 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 019.00 | 27 198.00 | | 22 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | 11 647.00 | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 919.00 | 10 302.00 | | 19 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 626.00 | 21 949.00 | | 26 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | 5 249.00 | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -8 533.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 396.00 | 4 336 745.00 | | 4 373 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 774.00 | 4 681 491.00 | | 4 245 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 622.00 | -344 746.00 | | 127 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 197.00 | | | 741 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 854.00 | | | 592 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 781.00 | 13 273.00 | 94.00 | 557 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 663.00 | 13 273.00 | 94.00 | 541 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 674.00 | 474 674.00 | | 474 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 182.00 | 465 182.00 | | 465 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 805.00 | | | 1 009 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 717.00 | | | 237 717.00 |
VB T. V. A. | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VC Groupe et associés | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
VP Divers | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 536.00 | 1 371 536.00 | 1 371 536.00 | 1 371 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 673.00 | 1 012 965.00 | 115 565.00 | 1 160 673.00 |