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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 11 027.00 | 2 653.00 | 13 680.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 477.00 | 44 120.00 | 2 357.00 | 46 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 920.00 | 190 809.00 | 8 111.00 | 198 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 883.00 | 245 956.00 | 145 928.00 | 391 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 229.00 | 130 966.00 | 438 263.00 | 569 229.00 |
BZ Autres créances | 234 614.00 | | 234 614.00 | 234 614.00 |
CF Disponibilités | 1 334 679.00 | | 1 334 679.00 | 1 334 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 123.00 | 130 966.00 | 2 061 156.00 | 2 192 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 006.00 | 376 922.00 | 2 207 084.00 | 2 584 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 959.00 | 499 727.00 | | 347 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 674.00 | 288 232.00 | | 263 674.00 |
DL TOTAL (I) | 721 633.00 | 897 959.00 | | 721 633.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | 23 000.00 | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 23 000.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 747.00 | 668 711.00 | | 637 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 464.00 | 105 929.00 | | 96 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 236.00 | 40 657.00 | | 69 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 192.00 | 351 875.00 | | 442 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 547.00 | 145 797.00 | | 145 547.00 |
EA Autres dettes | 74 665.00 | 27 949.00 | | 74 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 851.00 | 1 366 626.00 | | 1 465 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 084.00 | 2 287 585.00 | | 2 207 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 565 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 565 930.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | 7 243.00 | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | 8 493.00 | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | 8 493.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 464.00 | 105 012.00 | | 96 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 742.00 | 2 546 450.00 | | 2 596 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 068.00 | 2 258 218.00 | | 2 333 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 674.00 | 288 232.00 | | 263 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 045.00 | | 2 407.00 | 391 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 391 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 245 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 118.00 | | 900.00 | 143 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 483.00 | | 1 483.00 | 245 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 24.00 | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 509.00 | 11 015.00 | 1 569.00 | 236 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 3 509.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 991.00 | 7 506.00 | 1 569.00 | 228 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 1 600.00 | 5 000.00 | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 643.00 | 6 291.00 | 1 968.00 | 126 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 643.00 | 6 291.00 | 1 968.00 | 126 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 643.00 | 7 891.00 | 6 968.00 | 149 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | 1 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 192.00 | 442 192.00 | | 442 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 413 271.00 | 413 271.00 | | 413 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
VB T. V. A. | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VC Groupe et associés | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 747.00 | 30 754.00 | 606 993.00 | 637 747.00 |
VI Groupe et associés | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 673.00 | 810 273.00 | 400.00 | 810 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 616.00 | 789 623.00 | 606 993.00 | 1 396 616.00 |