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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 394.00 | 19 311.00 | 9 083.00 | 28 394.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 215.00 | 145 080.00 | 7 135.00 | 152 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 280.00 | 274 474.00 | 8 805.00 | 283 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 642.00 | 438 866.00 | 157 776.00 | 596 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 210.00 | 117 855.00 | 551 355.00 | 669 210.00 |
BZ Autres créances | 134 459.00 | | 134 459.00 | 134 459.00 |
CF Disponibilités | 777 904.00 | | 777 904.00 | 777 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 762.00 | 117 855.00 | 1 523 907.00 | 1 641 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 404.00 | 556 720.00 | 1 681 683.00 | 2 238 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 063.00 | 586 388.00 | | 499 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 664.00 | 312 675.00 | | 290 664.00 |
DL TOTAL (I) | 899 727.00 | 1 009 063.00 | | 899 727.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | 66 400.00 | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | 66 400.00 | | 36 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 671.00 | 185 875.00 | | 121 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 024.00 | 71 476.00 | | 67 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 282.00 | 3 978.00 | | 11 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 577.00 | 418 862.00 | | 341 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 003.00 | 210 848.00 | | 204 003.00 |
EA Autres dettes | | 181 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 556.00 | 1 103 560.00 | | 745 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 683.00 | 2 179 023.00 | | 1 681 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 455 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 851.00 | |
FM Production stockée | | | -2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 887.00 | 5 319.00 | | 68 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 887.00 | 6 319.00 | | 68 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 519.00 | 17.00 | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 17.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 368.00 | 6 302.00 | | 61 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 370.00 | 122 062.00 | | 100 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 649.00 | 3 162 632.00 | | 2 596 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 985.00 | 2 849 957.00 | | 2 305 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 664.00 | 312 675.00 | | 290 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 671.00 | | 16 971.00 | 579 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 306.00 | | 11 426.00 | 147 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 977.00 | | 5 518.00 | 429 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 28.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 966.00 | 10 900.00 | | 427 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 172.00 | 3 139.00 | | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 794.00 | 7 761.00 | | 411 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 400.00 | | 30 000.00 | 66 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | | 30 000.00 | 66 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 577.00 | 341 577.00 | | 341 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 003.00 | 204 003.00 | | 204 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 514 821.00 | 514 821.00 | | 514 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
VB T. V. A. | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VC Groupe et associés | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 671.00 | 65 612.00 | 56 059.00 | 121 671.00 |
VI Groupe et associés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 767.00 | 808 367.00 | 400.00 | 808 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 274.00 | 678 215.00 | 56 059.00 | 734 274.00 |