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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 380.00 | 300.00 | 13 680.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 477.00 | 45 982.00 | 495.00 | 46 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 246.00 | 178 239.00 | 19 006.00 | 197 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 983.00 | 237 601.00 | 152 382.00 | 389 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 027.00 | 136 708.00 | 378 319.00 | 515 027.00 |
BZ Autres créances | 218 651.00 | | 218 651.00 | 218 651.00 |
CF Disponibilités | 1 500 168.00 | | 1 500 168.00 | 1 500 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 775.00 | 136 708.00 | 2 147 067.00 | 2 283 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 758.00 | 374 310.00 | 2 299 449.00 | 2 673 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 633.00 | 347 959.00 | | 401 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 254.00 | 263 674.00 | | 396 254.00 |
DL TOTAL (I) | 907 887.00 | 721 633.00 | | 907 887.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 19 600.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 19 600.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 993.00 | 637 747.00 | | 606 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 723.00 | 96 464.00 | | 137 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 540.00 | 69 236.00 | | 91 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 128.00 | 442 192.00 | | 423 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 278.00 | 145 547.00 | | 118 278.00 |
EA Autres dettes | | 74 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 662.00 | 1 465 851.00 | | 1 377 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 449.00 | 2 207 084.00 | | 2 299 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 723.00 | | | 137 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 479 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 4 272.00 | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 4 272.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 3 211.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 3 211.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 1 061.00 | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 558.00 | 96 464.00 | | 137 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 919.00 | 2 596 742.00 | | 2 521 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 665.00 | 2 333 068.00 | | 2 125 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 254.00 | 263 674.00 | | 396 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 883.00 | | 18 104.00 | 391 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 005.00 | 389 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 755.00 | 243 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 018.00 | | | 144 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 397.00 | | 18 080.00 | 245 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | 24.00 | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 956.00 | 11 400.00 | 19 755.00 | 245 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | 2 353.00 | | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 929.00 | 9 047.00 | 19 755.00 | 234 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 966.00 | 6 434.00 | 692.00 | 130 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 966.00 | 6 434.00 | 692.00 | 130 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 966.00 | 6 434.00 | 692.00 | 130 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 434.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 128.00 | 423 128.00 | | 423 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 353 550.00 | 353 550.00 | | 353 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
VB T. V. A. | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VC Groupe et associés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 993.00 | 163 904.00 | 443 089.00 | 606 993.00 |
VI Groupe et associés | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 412.00 | 741 262.00 | 150.00 | 741 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 122.00 | 843 033.00 | 443 089.00 | 1 286 122.00 |