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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 160.00 | 139 565.00 | 9 595.00 | 149 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 069.00 | 281 128.00 | 11 941.00 | 293 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 650.00 | 436 811.00 | 153 839.00 | 590 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 750.00 | 227 643.00 | 1 265 106.00 | 1 492 750.00 |
BZ Autres créances | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
CF Disponibilités | 1 171 673.00 | | 1 171 673.00 | 1 171 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 821.00 | 227 643.00 | 2 759 178.00 | 2 986 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 471.00 | 664 454.00 | 2 913 016.00 | 3 577 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 247.00 | 866 247.00 | | 866 247.00 |
DH Report à nouveau | -312 460.00 | -321 446.00 | | -312 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 601.00 | 168 986.00 | | 272 601.00 |
DL TOTAL (I) | 936 388.00 | 823 787.00 | | 936 388.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 058.00 | 310 849.00 | | 249 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 806.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 359.00 | 7 540.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 447.00 | 393 222.00 | | 1 120 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 848.00 | 283 263.00 | | 413 848.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 465 182.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 629.00 | 1 465 531.00 | | 1 886 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 016.00 | 2 289 318.00 | | 2 913 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 503 534.00 | | 5 503 534.00 | 5 503 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 534.00 | | 5 503 534.00 | 5 503 534.00 |
FM Production stockée | | | -26 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | 6 576.00 | | 4 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | 8 400.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 14 976.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 804.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 897.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | 9 079.00 | | 5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 077.00 | 2 740 087.00 | | 5 520 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 476.00 | 2 571 100.00 | | 5 247 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 601.00 | 168 986.00 | | 272 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 307.00 | | 17 881.00 | 580 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 590 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 442 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 909.00 | | 17 858.00 | 431 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 23.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 453.00 | 4 896.00 | 7 538.00 | 439 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 336.00 | 4 896.00 | 7 538.00 | 423 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 012.00 | 12 631.00 | | 215 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 012.00 | 102 631.00 | | 215 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 447.00 | 1 120 447.00 | | 1 120 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 787.00 | | | 1 211 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 963.00 | | | 280 963.00 |
VB T. V. A. | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
VC Groupe et associés | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
VP Divers | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 677.00 | 1 671 677.00 | | 1 671 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 270.00 | 1 692 394.00 | 174 480.00 | 1 878 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 315.00 | | | 102 315.00 |