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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 16 172.00 | 796.00 | 16 968.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 643.00 | 142 511.00 | 8 133.00 | 150 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 333.00 | 269 283.00 | 10 050.00 | 279 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 671.00 | 427 966.00 | 151 705.00 | 579 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 401.00 | 106 795.00 | 576 606.00 | 683 401.00 |
BZ Autres créances | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
CF Disponibilités | 1 245 549.00 | | 1 245 549.00 | 1 245 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 113.00 | 106 795.00 | 2 027 318.00 | 2 134 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 784.00 | 534 761.00 | 2 179 023.00 | 2 713 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 388.00 | 866 247.00 | | 586 388.00 |
DH Report à nouveau | | -312 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 675.00 | 272 601.00 | | 312 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 063.00 | 936 388.00 | | 1 009 063.00 |
DP Provisions pour risques | 66 400.00 | 90 000.00 | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 90 000.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 875.00 | 249 058.00 | | 185 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 476.00 | 1 248.00 | | 71 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | 8 359.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 862.00 | 1 120 447.00 | | 418 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 848.00 | 413 848.00 | | 210 848.00 |
EA Autres dettes | 181 756.00 | 3 668.00 | | 181 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 764.00 | 90 000.00 | | 30 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 560.00 | 1 886 629.00 | | 1 103 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 023.00 | 2 913 016.00 | | 2 179 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 650.00 | | | 590 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 229.00 | | | 442 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 811.00 | 9 108.00 | 17 953.00 | 436 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | 54.00 | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 693.00 | 9 053.00 | 17 953.00 | 420 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 66 400.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 643.00 | 31 331.00 | 152 178.00 | 227 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 643.00 | 97 731.00 | 242 178.00 | 317 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 331.00 | 152 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 862.00 | 418 862.00 | | 418 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 756.00 | 181 756.00 | | 181 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 375 132.00 | | | 375 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
VB T. V. A. | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
VC Groupe et associés | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 875.00 | 64 204.00 | 121 671.00 | 185 875.00 |
VI Groupe et associés | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
VP Divers | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 848.00 | 210 848.00 | | 210 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 279.00 | 827 879.00 | 400.00 | 828 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 582.00 | 977 911.00 | 121 671.00 | 1 099 582.00 |