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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 7 518.00 | 5 262.00 | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 477.00 | 41 731.00 | 4 746.00 | 46 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 006.00 | 187 260.00 | 11 746.00 | 199 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 045.00 | 236 509.00 | 154 535.00 | 391 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 761.00 | 126 643.00 | 520 118.00 | 646 761.00 |
BZ Autres créances | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CF Disponibilités | 1 316 905.00 | | 1 316 905.00 | 1 316 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 693.00 | 126 643.00 | 2 133 050.00 | 2 259 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 738.00 | 363 152.00 | 2 287 585.00 | 2 650 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 727.00 | 499 063.00 | | 499 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 232.00 | 290 664.00 | | 288 232.00 |
DL TOTAL (I) | 897 959.00 | 899 727.00 | | 897 959.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 36 400.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 36 400.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 711.00 | 121 671.00 | | 668 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 929.00 | 67 024.00 | | 105 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 657.00 | 11 282.00 | | 40 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 875.00 | 341 577.00 | | 351 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 797.00 | 204 003.00 | | 145 797.00 |
EA Autres dettes | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 626.00 | 745 556.00 | | 1 366 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 585.00 | 1 681 683.00 | | 2 287 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 929.00 | | | 105 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 508 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 388.00 | |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 243.00 | 68 887.00 | | 7 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | 68 887.00 | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 493.00 | 61 368.00 | | 8 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 012.00 | 100 370.00 | | 105 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 450.00 | 2 596 649.00 | | 2 546 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 218.00 | 2 305 985.00 | | 2 258 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 232.00 | 290 664.00 | | 288 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 642.00 | | 9 732.00 | 596 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 329.00 | 391 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 118.00 | 143 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 211.00 | 245 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 731.00 | | 504.00 | 158 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 494.00 | | 9 200.00 | 435 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 28.00 | 2 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 866.00 | 12 973.00 | 215 329.00 | 438 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 311.00 | 4 325.00 | 16 118.00 | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 555.00 | 8 648.00 | 199 211.00 | 419 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | 1 600.00 | 15 000.00 | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 400.00 | 1 600.00 | 15 000.00 | 36 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 875.00 | 351 875.00 | | 351 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 485 645.00 | 485 645.00 | | 485 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VB T. V. A. | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VC Groupe et associés | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 711.00 | 638 698.00 | 30 013.00 | 668 711.00 |
VI Groupe et associés | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VP Divers | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 468.00 | 895 068.00 | 400.00 | 895 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 969.00 | 1 295 956.00 | 30 013.00 | 1 325 969.00 |