| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 715.00 | 308 617.00 | 237 098.00 | 545 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 841 793.00 | 17 320 324.00 | 3 521 468.00 | 20 841 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937 050.00 | 10 391 766.00 | 3 545 283.00 | 13 937 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 638 141.00 | 28 061 815.00 | 7 576 326.00 | 35 638 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695 770.00 | | 5 695 770.00 | 5 695 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 516 861.00 | | 4 516 861.00 | 4 516 861.00 |
BT Marchandises | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 359.00 | 1 191.00 | 4 409 169.00 | 4 410 359.00 |
BZ Autres créances | 1 343 592.00 | | 1 343 592.00 | 1 343 592.00 |
CF Disponibilités | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 438.00 | | 1 453 438.00 | 1 453 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 781 695.00 | 1 191.00 | 17 780 504.00 | 17 781 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 419 836.00 | 28 063 006.00 | 25 356 831.00 | 53 419 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 159.00 | 41 107.00 | 84 051.00 | 125 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 957 367.00 | | | 6 957 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 922.00 | | | 1 190 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DK Provisions réglementées | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354 202.00 | | | 8 354 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686 151.00 | | | 6 686 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576 113.00 | | | 8 576 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 013.00 | | | 1 523 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 473.00 | | | 212 473.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 002 629.00 | | | 17 002 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 356 831.00 | | | 25 356 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 302 629.00 | | | 16 302 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 434.00 | | 900 434.00 | 900 434.00 |
FD Production vendue biens | 57 492 966.00 | 1 996 151.00 | 59 489 117.00 | 57 492 966.00 |
FG Production vendue services | 3 844 062.00 | 21 030.00 | 3 865 092.00 | 3 844 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 237 462.00 | 2 017 181.00 | 64 254 643.00 | 62 237 462.00 |
FM Production stockée | | | 127 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 478 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 198 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 289 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 726 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 108.00 | | | 398 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 557 482.00 | | | 64 557 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 366 560.00 | | | 63 366 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 922.00 | | | 1 190 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 179 885.00 | | 1 034 219.00 | 36 179 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 146 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 545.00 | 1 451 419.00 | 35 638 141.00 | 124 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 702.00 | 545 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 545.00 | 1 331 683.00 | 34 820 382.00 | 124 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 124.00 | | 46 291.00 | 619 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 413 841.00 | | 862 768.00 | 35 413 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 530 591.00 | 1 982 608.00 | 1 451 385.00 | 27 530 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 913.00 | 91 405.00 | 119 702.00 | 336 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 193 678.00 | 1 850 095.00 | 1 331 683.00 | 27 193 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 160.00 | | 39 222.00 | 62 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 488.00 | 1 190.00 | 25 488.00 | 25 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 648.00 | 1 190.00 | 64 710.00 | 87 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 25 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 686 150.00 | 5 986 150.00 | 500 000.00 | 6 686 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576 112.00 | 8 576 112.00 | | 8 576 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 555.00 | 750 555.00 | | 750 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 766.00 | 546 766.00 | | 546 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 473.00 | 212 473.00 | | 212 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 409 103.00 | | | 4 409 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 365 595.00 | | | 365 595.00 |
VC Groupe et associés | 562 157.00 | | | 562 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 680 121.00 | | | 6 680 121.00 |
VP Divers | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 414.00 | | | 350 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 437.00 | | | 1 453 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354 258.00 | 7 207 388.00 | 146 870.00 | 7 354 258.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 002 628.00 | 16 302 628.00 | 500 000.00 | 17 002 628.00 |