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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 311.00 | 552 941.00 | 120 370.00 | 673 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046 060.00 | 19 708 216.00 | 3 337 845.00 | 23 046 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 616 887.00 | 12 292 884.00 | 2 324 003.00 | 14 616 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 702 579.00 | 32 679 200.00 | 6 023 380.00 | 38 702 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870 187.00 | 1 896.00 | 5 868 291.00 | 5 870 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 279 150.00 | 8 292.00 | 4 270 858.00 | 4 279 150.00 |
BT Marchandises | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 171.00 | 41 611.00 | 3 675 560.00 | 3 717 171.00 |
BZ Autres créances | 974 331.00 | | 974 331.00 | 974 331.00 |
CF Disponibilités | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 171.00 | | 211 171.00 | 211 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 195 625.00 | 51 799.00 | 15 143 827.00 | 15 195 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 899 073.00 | 32 730 998.00 | 21 168 075.00 | 53 899 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 933 461.00 | | | 6 933 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 609.00 | | | 1 577 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DK Provisions réglementées | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
DL TOTAL (I) | 8 975 054.00 | | | 8 975 054.00 |
DP Provisions pour risques | 868.00 | | | 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 868.00 | | | 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 473.00 | | | 1 951 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 136.00 | | | 8 180 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 384.00 | | | 1 682 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 410.00 | | | 309 410.00 |
EA Autres dettes | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 153.00 | | | 12 192 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 168 075.00 | | | 21 168 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 792 153.00 | | | 11 792 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
FD Production vendue biens | 60 445 671.00 | 1 554 943.00 | 62 000 614.00 | 60 445 671.00 |
FG Production vendue services | 4 837 806.00 | 41 459.00 | 4 879 265.00 | 4 837 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 500 801.00 | 1 596 403.00 | 67 097 204.00 | 65 500 801.00 |
FM Production stockée | | | 456 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 709 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 154 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 527 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 608.00 | |
GE Autres charges | | | 80 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 121 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 909.00 | | | 228 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 779.00 | | | -218 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 157.00 | | | 619 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 831 495.00 | | | 67 831 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 253 886.00 | | | 66 253 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 609.00 | | | 1 577 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 076 854.00 | 1 695 289.00 | 92 943.00 | 31 076 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 545.00 | 614.00 | | 124 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 815.00 | 74 174.00 | 12 048.00 | 490 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 461 494.00 | 1 620 501.00 | 80 895.00 | 30 461 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 376.00 | 228 909.00 | 2 715.00 | 60 376.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 868.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 145.00 | 22 188.00 | 21 145.00 | 9 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 40 420.00 | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | 62 608.00 | 21 145.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 711.00 | 292 386.00 | 23 860.00 | 70 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 608.00 | 21 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 909.00 | 2 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 473.00 | 1 551 473.00 | 400 000.00 | 1 951 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 136.00 | 8 180 136.00 | | 8 180 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 782.00 | 922 782.00 | | 922 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 394.00 | 545 394.00 | | 545 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 410.00 | 309 410.00 | | 309 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 444.00 | 3 675 444.00 | | 3 675 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VB T. V. A. | 608 434.00 | 608 434.00 | | 608 434.00 |
VC Groupe et associés | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 126.00 | 189 126.00 | | 189 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 171.00 | 211 171.00 | | 211 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 602.00 | 5 032 602.00 | | 5 032 602.00 |
VW T.V.A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 153.00 | 11 792 153.00 | 400 000.00 | 12 192 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 046.00 | | | 265 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
ST Autres comptes | 6 022 394.00 | | | 6 022 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 029 320.00 | | | 1 029 320.00 |
YT Sous‐traitance | 951 375.00 | | | 951 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 423 802.00 | | | 1 423 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 396 795.00 | | | 396 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661 842.00 | | | 661 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 766 295.00 | | | 3 766 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 328 501.00 | | | 4 328 501.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 527 161.00 | | | 9 527 161.00 |