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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 882.00 | 490 815.00 | 155 068.00 | 645 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 617 117.00 | 18 802 967.00 | 3 814 150.00 | 22 617 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430 409.00 | 11 658 527.00 | 2 771 882.00 | 14 430 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 950 056.00 | 31 076 854.00 | 6 873 202.00 | 37 950 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031 911.00 | 1 345.00 | 6 030 566.00 | 6 031 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 822 950.00 | 7 800.00 | 3 815 150.00 | 3 822 950.00 |
BT Marchandises | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 737.00 | 1 191.00 | 4 662 546.00 | 4 663 737.00 |
BZ Autres créances | 856 124.00 | | 856 124.00 | 856 124.00 |
CF Disponibilités | 309 082.00 | | 309 082.00 | 309 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 992 541.00 | 10 336.00 | 15 982 205.00 | 15 992 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 942 597.00 | 31 087 190.00 | 22 855 407.00 | 53 942 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 159.00 | 124 545.00 | 614.00 | 125 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 955 345.00 | | | 6 955 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 116.00 | | | 1 378 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DK Provisions réglementées | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 572 463.00 | | | 8 572 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 818.00 | | | 3 982 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158 816.00 | | | 8 158 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 213.00 | | | 1 770 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 934.00 | | | 220 934.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 275 460.00 | | | 14 275 460.00 |
ED (V) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 855 407.00 | | | 22 855 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 775 460.00 | | | 13 775 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 611.00 | | 354 611.00 | 354 611.00 |
FD Production vendue biens | 57 210 855.00 | 1 429 718.00 | 58 640 573.00 | 57 210 855.00 |
FG Production vendue services | 4 178 968.00 | 58 051.00 | 4 237 019.00 | 4 178 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 744 433.00 | 1 487 769.00 | 63 232 202.00 | 61 744 433.00 |
FM Production stockée | | | -362 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 174 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 870 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 42 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 978 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 411.00 | | | 547 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 346 169.00 | | | 63 346 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 968 053.00 | | | 61 968 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 116.00 | | | 1 378 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 190 154.00 | | 1 997 495.00 | 36 190 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 213.00 | 186 380.00 | 37 950 056.00 | 51 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 021.00 | 645 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | 170 359.00 | 37 050 826.00 | 51 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 509.00 | | 87 395.00 | 574 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 362 948.00 | | 1 909 450.00 | 35 362 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 539.00 | | 650.00 | 127 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 490 227.00 | 1 773 007.00 | 186 380.00 | 29 490 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 823.00 | 41 722.00 | | 82 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 775.00 | 111 060.00 | 16 021.00 | 395 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 011 629.00 | 1 620 224.00 | 170 359.00 | 29 011 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 758.00 | 57 722.00 | 7 104.00 | 9 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 659.00 | 9 145.00 | 52 659.00 | 52 659.00 |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | | 7 187.00 | 8 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 037.00 | 9 145.00 | 59 846.00 | 61 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 795.00 | 66 867.00 | 66 950.00 | 70 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 145.00 | 59 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 722.00 | 7 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 982 818.00 | 3 482 818.00 | 500 000.00 | 3 982 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158 816.00 | 8 158 816.00 | | 8 158 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 676.00 | 968 676.00 | | 968 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 829.00 | 606 829.00 | | 606 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 934.00 | 220 934.00 | | 220 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 480.00 | | | 4 662 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 515 890.00 | | | 515 890.00 |
VC Groupe et associés | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 978 511.00 | | | 3 978 511.00 |
VP Divers | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 122.00 | 181 122.00 | | 181 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 717.00 | | | 265 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 751.00 | 5 785 577.00 | 128 174.00 | 5 913 751.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 460.00 | 13 775 460.00 | 500 000.00 | 14 275 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |