| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 509.00 | 395 775.00 | 178 733.00 | 574 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 226 457.00 | 17 990 486.00 | 3 235 971.00 | 21 226 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085 278.00 | 11 021 143.00 | 3 064 136.00 | 14 085 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 190 154.00 | 29 490 227.00 | 6 699 927.00 | 36 190 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511 266.00 | 41 908.00 | 5 469 358.00 | 5 511 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 185 372.00 | 10 751.00 | 4 174 621.00 | 4 185 372.00 |
BT Marchandises | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477 579.00 | 8 378.00 | 4 469 201.00 | 4 477 579.00 |
BZ Autres créances | 862 265.00 | | 862 265.00 | 862 265.00 |
CF Disponibilités | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 026.00 | | 225 026.00 | 225 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 493 328.00 | 61 037.00 | 15 432 291.00 | 15 493 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 683 482.00 | 29 551 264.00 | 22 132 218.00 | 51 683 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 159.00 | 82 823.00 | 42 336.00 | 125 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 948 289.00 | | | 6 948 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 056.00 | | | 1 007 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DK Provisions réglementées | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 8 144 943.00 | | | 8 144 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129 824.00 | | | 4 129 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 248.00 | | | 8 198 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 182.00 | | | 1 451 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 624.00 | | | 201 624.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 987 276.00 | | | 13 987 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 132 218.00 | | | 22 132 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 387 276.00 | | | 13 387 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 469.00 | | 742 469.00 | 742 469.00 |
FD Production vendue biens | 58 070 734.00 | 1 691 985.00 | 59 762 719.00 | 58 070 734.00 |
FG Production vendue services | 3 764 264.00 | 38 417.00 | 3 802 681.00 | 3 764 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 577 467.00 | 1 730 402.00 | 64 307 869.00 | 62 577 467.00 |
FM Production stockée | | | -331 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 007 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 891 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 264 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 394 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 751.00 | | | -45 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 155.00 | | | 376 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 055 524.00 | | | 64 055 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 048 467.00 | | | 63 048 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 056.00 | | | 1 007 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 638 141.00 | | 1 043 311.00 | 35 638 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 347.00 | 127 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 540.00 | 449 759.00 | 36 190 154.00 | 41 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 559.00 | 574 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 409 853.00 | 35 362 948.00 | 41 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 714.00 | | 49 352.00 | 545 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 820 382.00 | | 993 958.00 | 34 820 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 061 814.00 | 1 858 824.00 | 430 412.00 | 28 061 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 107.00 | 41 715.00 | | 41 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 616.00 | 107 717.00 | 20 559.00 | 308 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 712 090.00 | 1 709 391.00 | 409 853.00 | 27 712 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 658.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 7 187.00 | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 59 846.00 | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 128.00 | 59 845.00 | | 24 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 129 824.00 | 3 529 824.00 | 500 000.00 | 4 129 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 248.00 | 8 198 248.00 | | 8 198 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 941.00 | 760 941.00 | | 760 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 051.00 | 471 051.00 | | 471 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 623.00 | 201 623.00 | | 201 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
UX Autres créances clients | 4 469 026.00 | | | 4 469 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 403 069.00 | | | 403 069.00 |
VC Groupe et associés | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 124 656.00 | | | 4 124 656.00 |
VP Divers | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 367.00 | 218 367.00 | | 218 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 393.00 | 5 564 870.00 | 127 523.00 | 5 692 393.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 987 275.00 | 13 387 275.00 | 500 000.00 | 13 987 275.00 |