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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 789.00 | 721 136.00 | 104 653.00 | 825 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 328 779.00 | 22 813 923.00 | 2 514 856.00 | 25 328 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 432 364.00 | 14 268 160.00 | 1 164 203.00 | 15 432 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 876.00 | | 363 876.00 | 363 876.00 |
BF Prêts | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 460.00 | | 138 460.00 | 138 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 229 280.00 | 37 890 919.00 | 4 338 361.00 | 42 229 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236 462.00 | 57 865.00 | 10 178 597.00 | 10 236 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 134 206.00 | 521 070.00 | 5 613 136.00 | 6 134 206.00 |
BT Marchandises | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 380.00 | 158 216.00 | 4 814 164.00 | 4 972 380.00 |
BZ Autres créances | 1 162 973.00 | | 1 162 973.00 | 1 162 973.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 810.00 | | 346 810.00 | 346 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 081 141.00 | 737 151.00 | 22 343 990.00 | 23 081 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 310 421.00 | 38 628 070.00 | 26 682 351.00 | 65 310 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 938 925.00 | | | 6 938 925.00 |
DH Report à nouveau | -349 872.00 | | | -349 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 259 864.00 | | | -6 259 864.00 |
DK Provisions réglementées | 739 593.00 | | | 739 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 781.00 | | | 1 244 781.00 |
DP Provisions pour risques | 353 150.00 | | | 353 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 924.00 | | | 424 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 074.00 | | | 778 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 903.00 | | | 7 742 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836 570.00 | | | 14 836 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 060.00 | | | 1 566 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
EA Autres dettes | 303 379.00 | | | 303 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 659 496.00 | | | 24 659 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 682 351.00 | | | 26 682 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 653 263.00 | | | 24 653 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 209.00 | | 4 626 209.00 | 4 626 209.00 |
FD Production vendue biens | 73 953 586.00 | | 73 953 586.00 | 73 953 586.00 |
FG Production vendue services | 389 559.00 | | 389 559.00 | 389 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 969 354.00 | | 78 969 354.00 | 78 969 354.00 |
FM Production stockée | | | 1 933 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 039 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 826 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 759 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 986.00 | |
GE Autres charges | | | 497 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 259 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 252 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 024.00 | | | 201 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 180 523.00 | | | 82 180 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 440 387.00 | | | 88 440 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 259 864.00 | | | -6 259 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 357 000.00 | | 1 031 000.00 | 41 357 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 000.00 | 42 230 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 000.00 | 41 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | 23 000.00 | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 364 000.00 | | 981 000.00 | 40 364 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 27 000.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 364 000.00 | 981 000.00 | -219 000.00 | 40 364 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 000.00 | 533 000.00 | 513 000.00 | 758 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 000.00 | 533 000.00 | 513 000.00 | 758 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 972 000.00 | 4 972 000.00 | | 4 972 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VW T.V.A. | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 000.00 | 6 135 000.00 | | 6 135 000.00 |