| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 676.00 | 642 993.00 | 70 683.00 | 713 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924 981.00 | 21 326 524.00 | 2 598 457.00 | 23 924 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233 305.00 | 13 316 319.00 | 1 916 986.00 | 15 233 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 865.00 | | 455 865.00 | 455 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 122.00 | | 882 122.00 | 882 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335 109.00 | 35 410 996.00 | 5 924 113.00 | 41 335 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086 626.00 | | 6 086 626.00 | 6 086 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 670 994.00 | | 3 670 994.00 | 3 670 994.00 |
BT Marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 177.00 | 70 974.00 | 4 230 203.00 | 4 301 177.00 |
BZ Autres créances | 599 295.00 | | 599 295.00 | 599 295.00 |
CF Disponibilités | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 848 060.00 | 70 974.00 | 14 777 086.00 | 14 848 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 183 169.00 | 35 481 970.00 | 20 701 199.00 | 56 183 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 934 886.00 | | | 6 934 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 038.00 | | | 1 544 038.00 |
DK Provisions réglementées | 575 711.00 | | | 575 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230 635.00 | | | 9 230 635.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 564.00 | | | 336 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 972.00 | | | 8 925 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 195.00 | | | 1 879 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
EA Autres dettes | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 316 998.00 | | | 11 316 998.00 |
ED (V) | 366.00 | | | 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 199.00 | | | 20 701 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 214 922.00 | | | 11 214 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 162.00 | | 4 271 162.00 | 4 271 162.00 |
FD Production vendue biens | 72 111 614.00 | 1 427 578.00 | 73 539 192.00 | 72 111 614.00 |
FG Production vendue services | 501 834.00 | 51 084.00 | 552 918.00 | 501 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 884 610.00 | 1 478 662.00 | 78 363 273.00 | 76 884 610.00 |
FM Production stockée | | | 196 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 756 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 748 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 239 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 329.00 | | | -6 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 079.00 | | | 169 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 682.00 | | | -148 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 879.00 | | | 569 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 822 451.00 | | | 78 822 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 278 412.00 | | | 77 278 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 038.00 | | | 1 544 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 686 302.00 | | 2 021 617.00 | 39 686 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 093.00 | 170 718.00 | 41 335 109.00 | 202 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 093.00 | 170 718.00 | 39 614 151.00 | 202 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 536.00 | | 25 140.00 | 688 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 739 441.00 | | 1 247 520.00 | 38 739 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 165.00 | | 748 957.00 | 133 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 067 837.00 | 1 513 381.00 | 170 222.00 | 34 067 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 147.00 | 41 846.00 | | 601 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 341 530.00 | 1 471 535.00 | 170 222.00 | 33 341 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 176.00 | 119 079.00 | 6 544.00 | 463 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
6T Sur comptes clients | 41 579.00 | 69 846.00 | 40 451.00 | 41 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 902.00 | 69 846.00 | 56 774.00 | 57 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 077.00 | 342 125.00 | 63 318.00 | 521 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 046.00 | 56 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 079.00 | 6 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 564.00 | 236 564.00 | 100 000.00 | 336 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 972.00 | 8 925 972.00 | | 8 925 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 702.00 | 1 118 702.00 | | 1 118 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 331.00 | 612 331.00 | | 612 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 122.00 | 882 122.00 | | 882 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 244 926.00 | 4 244 926.00 | | 4 244 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VB T. V. A. | 257 881.00 | 257 881.00 | | 257 881.00 |
VC Groupe et associés | 329 567.00 | 329 567.00 | | 329 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VP Divers | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 683.00 | 5 866 683.00 | | 5 866 683.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 922.00 | 11 214 922.00 | 100 000.00 | 11 314 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 529.00 | | | 322 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
ST Autres comptes | 6 335 944.00 | | | 6 335 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 079 468.00 | | | 1 079 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561 862.00 | | | 1 561 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 729 724.00 | | | 1 729 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 368 734.00 | | | 368 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691 263.00 | | | 691 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 223 117.00 | | | 6 223 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 199 224.00 | | | 7 199 224.00 |
ZE Dividendes | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 921 150.00 | | | 10 921 150.00 |