| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 277.00 | 681 369.00 | 58 908.00 | 740 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 234.00 | 22 105 492.00 | 2 630 742.00 | 24 736 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 356 323.00 | 13 842 917.00 | 1 513 406.00 | 15 356 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 156.00 | | 271 156.00 | 271 156.00 |
BF Prêts | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 356 592.00 | 36 717 477.00 | 4 639 114.00 | 41 356 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171 212.00 | 26 539.00 | 7 144 673.00 | 7 171 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200 676.00 | 512 940.00 | 3 687 736.00 | 4 200 676.00 |
BT Marchandises | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676 943.00 | 93 914.00 | 5 583 030.00 | 5 676 943.00 |
BZ Autres créances | 1 310 874.00 | | 1 310 874.00 | 1 310 874.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 467 751.00 | 633 393.00 | 17 834 358.00 | 18 467 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 824 343.00 | 37 350 870.00 | 22 473 473.00 | 59 824 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 938 925.00 | | | 6 938 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 872.00 | | | -349 872.00 |
DK Provisions réglementées | 683 077.00 | | | 683 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 129.00 | | | 7 448 129.00 |
DP Provisions pour risques | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 107.00 | | | 505 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 257.00 | | | 758 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 861.00 | | | 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 515.00 | | | 2 118 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414 752.00 | | | 10 414 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 139.00 | | | 1 491 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
EA Autres dettes | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 267 086.00 | | | 14 267 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 473 473.00 | | | 22 473 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 266 430.00 | | | 14 266 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 671.00 | | 4 270 671.00 | 4 270 671.00 |
FD Production vendue biens | 68 833 647.00 | 1 468 530.00 | 70 302 177.00 | 68 833 647.00 |
FG Production vendue services | 511 360.00 | 7 039.00 | 518 399.00 | 511 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 615 678.00 | 1 475 569.00 | 75 091 247.00 | 73 615 678.00 |
FM Production stockée | | | 529 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 812 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 708 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 057 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 257.00 | |
GE Autres charges | | | 108 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 070 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 516.00 | | | -108 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 883 789.00 | | | 75 883 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 233 661.00 | | | 76 233 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 872.00 | | | -349 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335 000.00 | | 1 349 000.00 | 41 335 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 000.00 | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 000.00 | 41 357 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 000.00 | 88 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 000.00 | 40 364 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | 26 000.00 | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 614 000.00 | | 1 299 000.00 | 39 614 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 000.00 | | 24 000.00 | 882 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 411 000.00 | 1 444 000.00 | 138 000.00 | 35 411 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 000.00 | 38 000.00 | 37 000.00 | 768 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 643 000.00 | 1 406 000.00 | 101 000.00 | 34 643 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 000.00 | 155 000.00 | -48 000.00 | 463 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 708 000.00 | 103 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 000.00 | 863 000.00 | 55 000.00 | 616 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 000.00 | 103 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 000.00 | 10 415 000.00 | | 10 415 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VC Groupe et associés | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 000.00 | 7 153 000.00 | | 7 153 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 125 000.00 | 12 125 000.00 | | 12 125 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 184.00 | | 180.00 |