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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 483.00 | 260 151.00 | 331.00 | 260 483.00 |
AN Terrains | 43 504.00 | 3 049.00 | 40 455.00 | 43 504.00 |
AP Constructions | 5 192 143.00 | 2 860 928.00 | 2 331 215.00 | 5 192 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322 226.00 | 4 358 087.00 | 964 138.00 | 5 322 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 505.00 | 584 562.00 | 23 943.00 | 608 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AX Avances et acomptes | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 688 453.00 | 8 066 778.00 | 3 621 675.00 | 11 688 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 973.00 | 37 382.00 | 1 151 591.00 | 1 188 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 422 703.00 | 121 876.00 | 2 300 827.00 | 2 422 703.00 |
BT Marchandises | 923 610.00 | | 923 610.00 | 923 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 090.00 | 397 928.00 | 3 972 162.00 | 4 370 090.00 |
BZ Autres créances | 1 851 070.00 | | 1 851 070.00 | 1 851 070.00 |
CF Disponibilités | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 235.00 | 557 186.00 | 10 294 049.00 | 10 851 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 539 688.00 | 8 623 964.00 | 13 915 724.00 | 22 539 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 703.00 | 1 144 703.00 | | 1 144 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 862.00 | 125 452.00 | | 170 862.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | 4 032 091.00 | 3 769 309.00 | | 4 032 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 776.00 | 908 192.00 | | 1 039 776.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 655.00 | 7 978 879.00 | | 8 418 655.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 055.00 | 441 109.00 | | 225 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 172.00 | 140 887.00 | | 74 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 363.00 | 151 350.00 | | 386 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 509.00 | 2 347 375.00 | | 2 755 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 155.00 | 1 597 657.00 | | 1 386 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 780.00 | 27 458.00 | | 417 780.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 28 222.00 | | 8 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 729.00 | 470 252.00 | | 236 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 769.00 | 5 204 311.00 | | 5 489 769.00 |
ED (V) | | 978.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 724.00 | 13 191 468.00 | | 13 915 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 302 357.00 | 400 182.00 | 3 702 540.00 | 3 302 357.00 |
FD Production vendue biens | 15 412 196.00 | 4 387 019.00 | 19 799 215.00 | 15 412 196.00 |
FG Production vendue services | 126 286.00 | 8 980.00 | 135 266.00 | 126 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840 839.00 | 4 796 182.00 | 23 637 021.00 | 18 840 839.00 |
FM Production stockée | | | 200 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 050 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 614 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 554 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 42 170.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 651.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 12 651.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | 29 519.00 | | 11 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 046.00 | 131 125.00 | | 103 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 955.00 | 391 428.00 | | 352 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 066 566.00 | 22 149 419.00 | | 24 066 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 026 790.00 | 21 241 227.00 | | 23 026 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 776.00 | 908 192.00 | | 1 039 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 450.00 | | | 10 963 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 646 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 166 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 258.00 | | | 254 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 684 873.00 | | | 10 684 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 937.00 | 499 925.00 | 145 084.00 | 7 711 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 723.00 | 7 429.00 | | 252 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459 214.00 | 492 496.00 | 145 084.00 | 7 459 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 748.00 | 159 258.00 | 118 748.00 | 118 748.00 |
6T Sur comptes clients | 408 613.00 | | 10 685.00 | 408 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 361.00 | 159 258.00 | 129 433.00 | 527 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 172.00 | 52 438.00 | 21 733.00 | 74 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 509.00 | 2 755 509.00 | | 2 755 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 314.00 | 410 442.00 | | 496 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 100.00 | 694 100.00 | | 694 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 780.00 | 417 780.00 | | 417 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 729.00 | 236 729.00 | | 236 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 317.00 | | | 461 317.00 |
VC Groupe et associés | 998 616.00 | | | 998 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 322.00 | 222 322.00 | | 222 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
VP Divers | 316 683.00 | | | 316 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 303.00 | 5 796 205.00 | 452 098.00 | 6 248 303.00 |
VW T.V.A. | 188 073.00 | 188 073.00 | | 188 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 406.00 | 4 995 801.00 | 21 733.00 | 5 103 406.00 |