| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 138 003.00 | 8 741.00 | 129 262.00 | 138 003.00 |
AP Constructions | 6 422 330.00 | 4 573 050.00 | 1 849 280.00 | 6 422 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178 176.00 | 6 230 618.00 | 1 947 558.00 | 8 178 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 865.00 | 561 689.00 | 23 176.00 | 584 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 099 915.00 | 11 642 987.00 | 4 456 927.00 | 16 099 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 205.00 | 137 448.00 | 2 782 756.00 | 2 920 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 012 657.00 | 272 499.00 | 2 740 157.00 | 3 012 657.00 |
BT Marchandises | 813 839.00 | | 813 839.00 | 813 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 711.00 | 91.00 | 791 619.00 | 791 711.00 |
BZ Autres créances | 5 870 912.00 | | 5 870 912.00 | 5 870 912.00 |
CF Disponibilités | 1 628 261.00 | | 1 628 261.00 | 1 628 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 195.00 | | 463 195.00 | 463 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 815 016.00 | 410 039.00 | 15 404 976.00 | 15 815 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 914 932.00 | 12 053 027.00 | 19 861 904.00 | 31 914 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 702.00 | 1 144 702.00 | | 1 144 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | 7 366 143.00 | 7 167 020.00 | | 7 366 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 168.00 | 1 699 122.00 | | 881 168.00 |
DK Provisions réglementées | 8 483.00 | 3 412.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631 721.00 | 12 245 482.00 | | 11 631 721.00 |
DP Provisions pour risques | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 511.00 | 76 765.00 | | 76 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 085.00 | 134 339.00 | | 134 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 689.00 | 751 768.00 | | 1 400 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 529.00 | 295 879.00 | | 41 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 226.00 | 390 986.00 | | 462 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 196.00 | 3 797 717.00 | | 3 698 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 273.00 | 2 577 940.00 | | 1 564 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 000.00 | 52 670.00 | | 429 000.00 |
EA Autres dettes | 80 051.00 | 101 195.00 | | 80 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 131.00 | 151 517.00 | | 420 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 097.00 | 8 119 674.00 | | 8 096 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 861 904.00 | 20 499 496.00 | | 19 861 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 506 401.00 | 6 802 825.00 | | 6 506 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 167.00 | 1 077 627.00 | 3 832 794.00 | 2 755 167.00 |
FD Production vendue biens | 20 840 610.00 | 5 902 345.00 | 26 742 956.00 | 20 840 610.00 |
FG Production vendue services | 67 413.00 | 11 898.00 | 79 312.00 | 67 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 663 191.00 | 6 991 872.00 | 30 655 063.00 | 23 663 191.00 |
FM Production stockée | | | 425 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 615 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 148 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 583 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 680.00 | 76 045.00 | | 106 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 100.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 071.00 | 1 976.00 | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | 7 076.00 | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -1 976.00 | | -2 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 347 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 871.00 | 636 481.00 | | 146 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 682 248.00 | 34 676 519.00 | | 31 682 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 801 080.00 | 32 977 397.00 | | 30 801 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 168.00 | 1 699 122.00 | | 881 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 386.00 | 217 189.00 | | 115 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321 027.00 | | 893 980.00 | 15 321 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 892.00 | 78 848.00 | 16 092 267.00 | 43 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 892.00 | 78 848.00 | 15 323 378.00 | 43 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 889.00 | | | 768 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 552 138.00 | | 893 980.00 | 14 552 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890 935.00 | 830 902.00 | 78 848.00 | 10 890 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 889.00 | | | 268 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622 046.00 | 830 902.00 | 78 848.00 | 10 622 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 412.00 | 5 071.00 | | 3 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 340.00 | | 254.00 | 134 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 686.00 | 409 948.00 | 346 686.00 | 346 686.00 |
6T Sur comptes clients | 142.00 | | 51.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 828.00 | 409 948.00 | 346 737.00 | 346 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 580.00 | 415 019.00 | 346 991.00 | 484 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 530.00 | 11 726.00 | 29 804.00 | 41 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 197.00 | 3 698 197.00 | | 3 698 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 040.00 | 497 040.00 | | 497 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 032.00 | 757 032.00 | | 757 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 131.00 | 420 131.00 | | 420 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 598.00 | 791 598.00 | | 791 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 963 582.00 | 4 963 582.00 | | 4 963 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 689.00 | 303 023.00 | 1 097 666.00 | 1 400 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 215.00 | 562 215.00 | | 562 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 990.00 | 340 990.00 | | 340 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 195.00 | 463 195.00 | | 463 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125 818.00 | 7 125 818.00 | | 7 125 818.00 |
VW T.V.A. | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 872.00 | 6 506 402.00 | 1 127 470.00 | 7 633 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |